HOLDING W. ALIX
Dépôt
| Dénomination | HOLDING W. ALIX |
| Siren | 529151268 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8445 |
| Numéro de Gestion | 2015B00706 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Corpeau |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 501 995.00 | 1 501 995.00 | 1 399 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 501 995.00 | 1 501 995.00 | 1 399 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BZ Autres créances | 193 347.00 | 193 347.00 | 134 653.00 | |
CF Disponibilités | 186 576.00 | 186 576.00 | 216 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 403 749.00 | 403 749.00 | 351 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 744.00 | 1 905 744.00 | 1 750 163.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 488 060.00 | 1 495 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 550.00 | 92 839.00 | ||
DK Provisions réglementées | 294.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 708 904.00 | 1 610 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 043.00 | 138 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 136.00 | 83.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 1 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 283.00 | 77.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 196 840.00 | 140 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 744.00 | 1 750 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 091.00 | 140 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 259.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 260.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 777.00 | 2 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 90.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 703.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 707.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 535.00 | 2 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 275.00 | -2 303.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 202 240.00 | 99 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 976.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 203 216.00 | 99 990.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 594.00 | 4 848.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 594.00 | 4 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 200 622.00 | 95 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 347.00 | 92 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 510.00 | 99 990.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 960.00 | 7 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 550.00 | 92 839.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 064.00 | 102 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 064.00 | 102 931.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 501 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 501 995.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 294.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 294.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 294.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 294.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | |||
VB T. V. A. | 830.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 170.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 173.00 | 217 173.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 848.00 | 62 099.00 | 15 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346.00 | 15 346.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | ||
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 136.00 | 94 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 840.00 | 181 091.00 | 15 749.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 537.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 689.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 528.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | 1 298.00 | ||
ST Autres comptes | 9 825.00 | 914.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 777.00 | 2 212.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 228.00 | 90.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 321.00 | 90.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 333.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||