K-LOISIRS-DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | K-LOISIRS-DEVELOPPEMENT |
| Siren | 529191694 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6085 |
| Numéro de Gestion | 2010B02547 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 997 747.00 | 140 000.00 | 1 857 747.00 | 1 890 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 747.00 | 140 000.00 | 1 857 747.00 | 1 890 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | 125 852.00 | 125 852.00 | 131 414.00 | |
CF Disponibilités | 16 983.00 | 16 983.00 | 3 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 536.00 | 155 536.00 | 138 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 283.00 | 140 000.00 | 2 013 283.00 | 2 028 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 550 975.00 | 1 550 975.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 969.00 | 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 451.00 | 39 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 629 395.00 | 1 613 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 879.00 | 20 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 114.00 | 347 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 399.00 | 17 651.00 | ||
EA Autres dettes | 10 200.00 | 9 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 383 888.00 | 414 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 283.00 | 2 028 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 993.00 | 407 435.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 515.00 | 5 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 324 800.00 | 324 800.00 | 283 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 800.00 | 324 800.00 | 283 776.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 801.00 | 283 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 219 075.00 | 202 409.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 3 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 731.00 | 59 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 554.00 | 36 525.00 | ||
GE Autres charges | -2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 321 083.00 | 301 815.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 719.00 | -17 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 777.00 | 19 966.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 777.00 | 54 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 777.00 | 35 034.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 059.00 | 17 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -70 510.00 | -22 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 801.00 | 373 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 350.00 | 334 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 451.00 | 39 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 247.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 247.00 | 2 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 997 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 997 747.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 140 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 35 000.00 | 140 000.00 | |
UG ‐ Financières | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 701.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 417.00 | |||
VB T. V. A. | 3 216.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 219.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 553.00 | 138 553.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 707.00 | 23 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 173.00 | 5 278.00 | 895.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | ||
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | ||
VI Groupe et associés | 306 114.00 | 306 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 888.00 | 382 993.00 | 895.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 122.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 715.00 | 187 697.00 | ||
ST Autres comptes | 2 960.00 | 6 312.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 075.00 | 202 409.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 376.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | 3 013.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 64 960.00 | 56 756.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 655.00 | 37 716.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||