CFM COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | CFM COMPAGNIE |
| Siren | 529192296 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/009053 |
| Numéro de Gestion | 2010B01602 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | ||
AH Fonds commercial | 826 617.00 | 826 617.00 | 826 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 768.00 | 117 073.00 | 7 695.00 | 4 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 910.00 | 182 995.00 | 80 915.00 | 100 057.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 217 039.00 | 300 163.00 | 916 876.00 | 933 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 368.00 | 7 368.00 | 6 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | 30.00 | |
BZ Autres créances | 238 701.00 | 238 701.00 | 212 301.00 | |
CF Disponibilités | 41 158.00 | 41 158.00 | 1 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 288 601.00 | 288 601.00 | 220 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 639.00 | 300 163.00 | 1 205 477.00 | 1 154 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 910.00 | 17 910.00 | ||
DG Autres réserves | 5 081.00 | 5 081.00 | ||
DH Report à nouveau | -156 130.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 289.00 | -156 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 904 151.00 | 782 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 768.00 | 215 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 274.00 | 73 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 415.00 | 82 259.00 | ||
EA Autres dettes | 3 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 301 326.00 | 371 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 477.00 | 1 154 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 649.00 | 303 656.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 578.00 | 55 325.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 067 258.00 | 1 067 258.00 | 900 511.00 | |
FG Production vendue services | 1 516.00 | 1 516.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 774.00 | 1 068 774.00 | 900 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 039.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 982.00 | 7 682.00 | ||
FQ Autres produits | 3 413.00 | 5 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 091 208.00 | 914 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 034.00 | 297 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 018.00 | 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 140 693.00 | 159 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 907.00 | 16 421.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 479.00 | 257 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 613.00 | 59 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 812.00 | 24 228.00 | ||
GE Autres charges | 4 893.00 | 1 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 899 413.00 | 816 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 795.00 | 98 244.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 185.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 642.00 | 13 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 642.00 | 13 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 642.00 | -13 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 153.00 | 84 484.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 578.00 | 1 677.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 225 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 678.00 | 227 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 678.00 | -227 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 186.00 | 13 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 208.00 | 914 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 919.00 | 1 070 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 289.00 | -156 130.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 982.00 | 7 682.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 10 319.00 | 9 889.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 413.00 | 1 412.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 171.00 | 10 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | 196.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 436.00 | 10 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 678.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 1 649.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 1 217 039.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 95.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 255.00 | 26 812.00 | 300 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 350.00 | 26 812.00 | 300 163.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | -1.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 046.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 3 482.00 | |||
VP Divers | 5 034.00 | |||
VC Groupe et associés | 222 796.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 523.00 | 240 074.00 | 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 491.00 | 39 814.00 | 27 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 274.00 | 92 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 623.00 | 63 623.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | 21 483.00 | ||
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 326.00 | 273 649.00 | 27 677.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 356.00 | |||