DISPEO
Dépôt
| Dénomination | DISPEO |
| Siren | 529192304 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9779 |
| Numéro de Gestion | 2012B01332 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 092.00 | 287 745.00 | 244 347.00 | 301 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 396.00 | 442 396.00 | ||
AN Terrains | -5.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 940 328.00 | 28 936 937.00 | 3 390.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 215 553.00 | 6 201 914.00 | 13 638.00 | 20 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 651.00 | 324 651.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 672 214.00 | 672 214.00 | 118 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 127 236.00 | 36 193 645.00 | 933 590.00 | 451 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 497.00 | 945 497.00 | 514 136.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 114.00 | 184 114.00 | 292 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 923 085.00 | 186 265.00 | 11 736 820.00 | 14 303 025.00 |
BZ Autres créances | 6 010 025.00 | 18 516.00 | 5 991 509.00 | 10 216 617.00 |
CF Disponibilités | 39 362 397.00 | 39 362 397.00 | 71 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 043.00 | 86 043.00 | 328 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 511 163.00 | 204 781.00 | 58 306 381.00 | 25 725 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 638 399.00 | 36 398 426.00 | 59 239 972.00 | 26 177 793.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 56 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 611 821.00 | -83 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 552 455.00 | -7 529 234 966.00 | ||
DK Provisions réglementées | 254 565.00 | 317 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 325 991.00 | -19 058 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 045 678.00 | 398 454.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 813 702.00 | 17 150 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 859 561.00 | 17 549 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142 578.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835 729.00 | 18 299 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 562 652.00 | 9 073 800.00 | ||
EA Autres dettes | 513 438.00 | 312 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 054 399.00 | 27 686 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 239 972.00 | 26 177 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 182 638.00 | 182 638.00 | 318 839.00 | |
FG Production vendue services | 75 191 363.00 | 392 766.00 | 75 584 129.00 | 75 589 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 374 001.00 | 392 766.00 | 75 766 767.00 | 75 908 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 886 724.00 | 1 809 195.00 | ||
FQ Autres produits | 54 411.00 | 1 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 708 403.00 | 77 719 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 201.00 | 2 293 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 360.00 | 674 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 67 077 400.00 | 68 568 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 745.00 | 1 223 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 882 539.00 | 15 845 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 032 364.00 | 6 000 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 846 648.00 | 2 854 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 781.00 | 212 267.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966 580.00 | 1 639 870.00 | ||
GE Autres charges | 61 052.00 | 80 069.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 96 765 952.00 | 99 392 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 057 549.00 | -21 672 783.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 821.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 821.00 | 35.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 277.00 | 7 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 933 581.00 | 667 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 937 858.00 | 674 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -932 037.00 | -674 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 989 587.00 | -22 347 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 289.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 479 578.00 | 14 718 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 552 868.00 | 14 718 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873 508.00 | 9 524 924.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 734.00 | 348 364.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 072.00 | 57 798 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123 315.00 | 67 672 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429 552.00 | -52 953 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 579.00 | -8 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 267 092.00 | 92 438 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 819 547.00 | 167 730 667.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -13 552 455.00 | -75 292 349.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 559 042.00 | 1 014 616.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 384.00 | 29 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 983.00 | 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 569.00 | 1 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 35 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149.00 | 37 127.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 86.00 | 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292.00 | 2 761.00 | 57.00 | 8 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | 2 847.00 | 57.00 | 9 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 255.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 318.00 | 20.00 | 84.00 | 255.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 046.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 428.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 386.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 549.00 | 3 971.00 | 13 661.00 | 7 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 491.00 | 13.00 | 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 658.00 | 646.00 | 2 838.00 | 26 466.00 |
6T Sur comptes clients | 169.00 | 186.00 | 169.00 | 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | 19.00 | 43.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 876.00 | 1 342.00 | 3 063.00 | 27 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 743.00 | 5 333.00 | 16 807.00 | 35 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 171.00 | 328.00 | ||
UG ‐ Financières | 4.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 157.00 | 16 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 672.00 | 78.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 923.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | |||
VB T. V. A. | 2 162.00 | |||
VP Divers | 1 124.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 517.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691.00 | 18 097.00 | 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 981.00 | 24 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054.00 | 47 054.00 | ||