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AERO CAPITAL

Dépôt

DénominationAERO CAPITAL
Siren529197014
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt60788
Numéro de Gestion2010B26077
Code Activité7022Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 16 927.00 16 927.00
AH Fonds commercial 1 199 500.00 500 000.00 699 500.00 1 963 480.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 260 438.00
AT Autres immobilisations corporelles 381 073.00 90 459.00 290 614.00 46 455.00
CU Autres participations 224 288.00 14 108.00 210 180.00 205 788.00
BH Autres immobilisations financières 9 128.00 9 128.00 9 128.00
BJ TOTAL (I) 1 830 916.00 621 494.00 1 209 422.00 3 485 289.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 080.00 1 080.00 423.00
BX Clients et comptes rattachés 159 666.00 159 666.00 134 918.00
BZ Autres créances 701 372.00 383 800.00 317 572.00 447 724.00
CD Valeurs mobilières de placement 53 920.00 53 920.00
CF Disponibilités 192 813.00 192 813.00 814 390.00
CH Charges constatées d’avance 2 194.00 2 194.00 1 208.00
CJ TOTAL (II) 1 111 044.00 383 800.00 727 244.00 1 398 663.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 941 960.00 1 005 294.00 1 936 666.00 4 883 952.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 608 285.00 6 500 001.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 891 717.00
DG Autres réserves 63 552.00 63 552.00
DH Report à nouveau -2 122 929.00 -1 958 758.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -631 349.00 -164 171.00
DL TOTAL (I) 1 809 275.00 4 440 624.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 18 760.00 36 652.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 250.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49 890.00 192 782.00
DY Dettes fiscales et sociales 57 072.00 211 491.00
EA Autres dettes 419.00 2 318.00
EC TOTAL (IV) 127 391.00 443 243.00
ED (V) 85.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 936 666.00 4 883 952.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 127 391.00 443 243.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 984 957.00 984 957.00
FG Production vendue services 178 322.00 178 322.00 164 436.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 163 279.00 1 163 279.00 164 436.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55 423.00 723.00
FQ Autres produits 1.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 218 702.00 165 160.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 805 009.00
FW Autres achats et charges externes 297 647.00 157 762.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 930.00 1 169.00
FY Salaires et traitements 77 287.00 59 086.00
FZ Charges sociales 3 104.00 21 773.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 38 250.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 500 000.00
GE Autres charges 51 650.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 792 876.00 239 790.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -574 174.00 -74 630.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 932.00
GN Différences positives de change 14 540.00
GP Total des produits financiers (V) 15 472.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 108.00
GS Différences négatives de change 19 436.00
GU Total des charges financières (VI) 25 543.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 071.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -584 245.00 -74 630.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 31 914.00 424.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 011 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 042 914.00 424.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 42 435.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 047 584.00 89 965.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 090 019.00 89 965.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -47 104.00 -89 541.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 277 089.00 165 584.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 908 438.00 329 755.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -631 349.00 -164 171.00
A1 ACTIF ‐ Placements 3 781.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 980 407.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 623 674.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 222 916.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 826 997.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 216 427.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 381 073.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 233 416.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 830 916.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 927.00 16 927.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 316 835.00 38 250.00 264 625.00 90 459.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 333 762.00 38 250.00 264 625.00 107 387.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 443 442.00 6 108.00 51 642.00 397 908.00
7B Total Provisions pour dépréciation 443 442.00 506 108.00 51 642.00 897 908.00
7C TOTAL GENERAL 443 442.00 506 108.00 51 642.00 897 908.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 872 360.00 863 232.00
8A Emprunts et dettes financières divers 18 760.00 18 760.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 49 890.00 49 890.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 419.00 419.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 126 141.00 126 141.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZR Filiales et participations 1.00