AERO CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | AERO CAPITAL |
| Siren | 529197014 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60788 |
| Numéro de Gestion | 2010B26077 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 927.00 | 16 927.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 199 500.00 | 500 000.00 | 699 500.00 | 1 963 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 438.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 381 073.00 | 90 459.00 | 290 614.00 | 46 455.00 |
CU Autres participations | 224 288.00 | 14 108.00 | 210 180.00 | 205 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | 9 128.00 | 9 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 830 916.00 | 621 494.00 | 1 209 422.00 | 3 485 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | 1 080.00 | 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 666.00 | 159 666.00 | 134 918.00 | |
BZ Autres créances | 701 372.00 | 383 800.00 | 317 572.00 | 447 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 920.00 | 53 920.00 | ||
CF Disponibilités | 192 813.00 | 192 813.00 | 814 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | 1 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 044.00 | 383 800.00 | 727 244.00 | 1 398 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 960.00 | 1 005 294.00 | 1 936 666.00 | 4 883 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 608 285.00 | 6 500 001.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 717.00 | |||
DG Autres réserves | 63 552.00 | 63 552.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 122 929.00 | -1 958 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 349.00 | -164 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 809 275.00 | 4 440 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 760.00 | 36 652.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 192 782.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 072.00 | 211 491.00 | ||
EA Autres dettes | 419.00 | 2 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 127 391.00 | 443 243.00 | ||
ED (V) | 85.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 666.00 | 4 883 952.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 391.00 | 443 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 984 957.00 | 984 957.00 | ||
FG Production vendue services | 178 322.00 | 178 322.00 | 164 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 279.00 | 1 163 279.00 | 164 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 423.00 | 723.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 218 702.00 | 165 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805 009.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 297 647.00 | 157 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 930.00 | 1 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 287.00 | 59 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 104.00 | 21 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 250.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 500 000.00 | |||
GE Autres charges | 51 650.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 876.00 | 239 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -574 174.00 | -74 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 932.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 540.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 472.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 108.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19 436.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 543.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 071.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -584 245.00 | -74 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 914.00 | 424.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 011 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 914.00 | 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 435.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047 584.00 | 89 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 019.00 | 89 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 104.00 | -89 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 089.00 | 165 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 438.00 | 329 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 349.00 | -164 171.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 407.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 674.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 997.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830 916.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 927.00 | 16 927.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 835.00 | 38 250.00 | 264 625.00 | 90 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 762.00 | 38 250.00 | 264 625.00 | 107 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 443 442.00 | 6 108.00 | 51 642.00 | 397 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 442.00 | 506 108.00 | 51 642.00 | 897 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 442.00 | 506 108.00 | 51 642.00 | 897 908.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 360.00 | 863 232.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 760.00 | 18 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 49 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 141.00 | 126 141.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||