ENERLIS
Dépôt
| Dénomination | ENERLIS |
| Siren | 529211989 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7859 |
| Numéro de Gestion | 2013B02651 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 LES ULIS |
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 861 746.00 | 499 596.00 | 14 362 149.00 | 14 735 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 308.00 | 30 308.00 | 2 302.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 119 378.00 | 2 119 378.00 | 1 928 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 011 431.00 | 529 904.00 | 16 481 527.00 | 16 665 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 194.00 | 339 194.00 | 339 194.00 | |
BN En cours de production de biens | 307 122.00 | 307 122.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 526.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 260.00 | 3 235 260.00 | 3 283 278.00 | |
BZ Autres créances | 1 904 541.00 | 1 904 541.00 | 2 738 840.00 | |
CF Disponibilités | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | 228.00 | 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 787 829.00 | 5 787 829.00 | 6 367 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 799 260.00 | 529 904.00 | 22 269 356.00 | 23 032 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 062 862.00 | -2 299 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 335.00 | -763 357.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 580 353.00 | 1 580 353.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 863 144.00 | -1 441 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 435 917.00 | 55 488.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 005 406.00 | 500 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 441 323.00 | 555 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 561.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 490 290.00 | 16 035 294.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 490.00 | 6 931 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 772.00 | 165 431.00 | ||
EA Autres dettes | 497 625.00 | 780 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 691 177.00 | 23 918 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 269 356.00 | 23 032 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 464 847.00 | 10 464 847.00 | 9 570 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 464 847.00 | 10 464 847.00 | 9 570 159.00 | |
FM Production stockée | 307 122.00 | |||
FN Production immobilisée | 195 753.00 | 7 695 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 274.00 | 1 189 483.00 | ||
FQ Autres produits | 3 435.00 | 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 646 431.00 | 18 455 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 198 678.00 | 6 044 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 529 987.00 | 11 655 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 451.00 | 53 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 671.00 | 1 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 435 664.00 | 76 719.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 055 069.00 | 1 361 650.00 | ||
GE Autres charges | 967 268.00 | 1 004 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 484 789.00 | 20 197 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 838 358.00 | -1 741 987.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 507 399.00 | 1 091 442.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 507 399.00 | 1 091 442.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 413 261.00 | 75 475.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 582 569.00 | 29 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 995 830.00 | 105 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 511 569.00 | 986 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 326 789.00 | -755 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 456.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 435.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 891.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 394.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 500.00 | 10 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 550.00 | 11 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 547.00 | -7 439.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 153 834.00 | 19 551 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 575 169.00 | 20 314 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421 335.00 | -763 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 759 785.00 | 256 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 759 785.00 | 256 198.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | 17.00 | 17 011 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 534.00 | 17.00 | 17 011 431.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 257.00 | 435 664.00 | 17.00 | 529 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 257.00 | 435 664.00 | 17.00 | 529 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 515 217.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 335 917.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 590 189.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 767.00 | 2 560 830.00 | 1 675 274.00 | 1 441 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 767.00 | 2 560 830.00 | 1 675 274.00 | 1 441 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 055 069.00 | 1 675 274.00 | ||
UG ‐ Financières | 413 261.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 235 260.00 | |||
VB T. V. A. | 528 918.00 | |||
VP Divers | 963 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 752.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140 030.00 | 5 140 030.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 992 158.00 | 919 070.00 | 3 669 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 490.00 | 3 425 490.00 | ||
VW T.V.A. | 107 347.00 | 107 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 425.00 | 170 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 498 132.00 | 5 498 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 625.00 | 497 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 691 177.00 | 10 618 090.00 | 3 669 670.00 | 9 403 418.00 |