ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY
Dépôt
| Dénomination | ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY |
| Siren | 529222879 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1495 |
| Numéro de Gestion | 2010B01244 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34510 Florensac |
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 467.00 | 270 260.00 | 82 208.00 | |
AH Fonds commercial | 255 746 913.00 | 201 233.00 | 255 545 680.00 | |
AN Terrains | 2 366 412.00 | 400 342.00 | 1 966 070.00 | |
AP Constructions | 5 443 497.00 | 3 646 308.00 | 1 797 189.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 007.00 | 125 596.00 | 51 411.00 | |
CU Autres participations | 689 769 226.00 | 6 143 716.00 | 683 625 511.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 144 827.00 | 144 827.00 | ||
BF Prêts | 25 892.00 | 25 892.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 364 838.00 | 112 000.00 | 252 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 954 391 078.00 | 11 044 281.00 | 943 346 798.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 625.00 | 43 625.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 586 468.00 | 9 586 468.00 | ||
BZ Autres créances | 482 941 586.00 | 1 354 817.00 | 481 586 769.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 182 802.00 | 97 182 802.00 | ||
CF Disponibilités | 157 230 999.00 | 157 230 999.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 338 472.00 | 4 338 472.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 751 323 952.00 | 1 354 817.00 | 749 969 136.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 353 347.00 | 8 353 347.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 214 041.00 | 214 041.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 282 419.00 | 12 399 098.00 | 1 701 883 321.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 337 592 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 971 646.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 059 155.00 | |||
DG Autres réserves | 155 059.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 043 348.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 864 858.00 | |||
DL TOTAL (I) | 393 686 566.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 109 059.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 109 059.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 143 000 548.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 250 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 702 128.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 476 573.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 943.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535 404.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 964.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 393 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 299 939 704.00 | |||
ED (V) | 1 147 992.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 883 321.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 740 906.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 371.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 755 746.00 | 9 667 532.00 | 12 423 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 746.00 | 9 667 532.00 | 12 423 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 287 126.00 | |||
FQ Autres produits | 44 162.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 754 566.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 073 655.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 436.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 917 435.00 | |||
FZ Charges sociales | 824 507.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 330 086.00 | |||
GE Autres charges | 194 114.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 592 232.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 837 666.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 52 861 564.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 347 177.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 362 172.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 053 127.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 624 040.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 041.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 789 671.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 434 067.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 437 778.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 186 261.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 348 595.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 023 866.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 244 632.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325 921.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 210.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 337 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 354 622.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028 702.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 723 455.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 704 526.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 661 178.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 043 348.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287 126.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 089 707.00 | 11 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 981 835.00 | 5 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 140 161.00 | 241 897 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 211 702.00 | 241 913 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 256 099 380.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986 916.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 51 235.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 732 408.00 | 690 304 782.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 124.00 | 954 391 078.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 997.00 | 20 262.00 | 270 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 735.00 | 241 780.00 | 3 368 516.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376 732.00 | 262 043.00 | 3 638 775.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 864 858.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 034 913.00 | 854 796.00 | 24 852.00 | 3 864 858.00 |
4T Provisions pour perte de change | 214 041.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 895 018.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 975 182.00 | 5 649 421.00 | 2 515 543.00 | 7 109 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 233.00 | 201 233.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 870 140.00 | 66 409.00 | 803 730.00 | |
060 Stock marchandises | 64 005 420.00 | 6 400 542.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 354 817.00 | 1 354 817.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826 731.00 | 66 409.00 | 8 760 322.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 836 826.00 | 6 504 217.00 | 2 606 804.00 | 19 734 240.00 |
UG ‐ Financières | 214 041.00 | 1 362 172.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 290 177.00 | 1 244 632.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 144 827.00 | |||
UP Prêts | 25 892.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 364 838.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 586 468.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 365.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 044.00 | |||
VB T. V. A. | 1 371 215.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 474 709.00 | |||
VC Groupe et associés | 474 833 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 338 472.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 402 082.00 | 496 866 526.00 | 535 556.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 143 000 548.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 255 518.00 | 9 255 518.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 446 611.00 | 40 254 303.00 | 275 835 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535 404.00 | 9 535 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706 586.00 | 706 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 791.00 | 524 791.00 | ||
VW T.V.A. | 113 703.00 | 113 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 883.00 | 580 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 476 573.00 | 116 476 573.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 144.00 | 1 393 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 933 761.00 | 182 740 906.00 | 375 835 164.00 | 741 357 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000 116.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 738 919.00 | |||