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ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY

Dépôt

DénominationALTRAD INVESTMENT AUTHORITY
Siren529222879
Cloture31/08/2016
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt1495
Numéro de Gestion2010B01244
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34510 Florensac
2020 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 352 467.00 270 260.00 82 208.00
AH Fonds commercial 255 746 913.00 201 233.00 255 545 680.00
AN Terrains 2 366 412.00 400 342.00 1 966 070.00
AP Constructions 5 443 497.00 3 646 308.00 1 797 189.00
AT Autres immobilisations corporelles 177 007.00 125 596.00 51 411.00
CU Autres participations 689 769 226.00 6 143 716.00 683 625 511.00
BB Créances rattachées à des participations 144 827.00 144 827.00
BF Prêts 25 892.00 25 892.00
BH Autres immobilisations financières 364 838.00 112 000.00 252 838.00
BJ TOTAL (I) 954 391 078.00 11 044 281.00 943 346 798.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 43 625.00 43 625.00
BX Clients et comptes rattachés 9 586 468.00 9 586 468.00
BZ Autres créances 482 941 586.00 1 354 817.00 481 586 769.00
CD Valeurs mobilières de placement 97 182 802.00 97 182 802.00
CF Disponibilités 157 230 999.00 157 230 999.00
CH Charges constatées d’avance 4 338 472.00 4 338 472.00
CJ TOTAL (II) 751 323 952.00 1 354 817.00 749 969 136.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 8 353 347.00 8 353 347.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 214 041.00 214 041.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 714 282 419.00 12 399 098.00 1 701 883 321.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 337 592 500.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 16 971 646.00
DD Réserve légale (1) 1 059 155.00
DG Autres réserves 155 059.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34 043 348.00
DK Provisions réglementées 3 864 858.00
DL TOTAL (I) 393 686 566.00
DP Provisions pour risques 7 109 059.00
DR TOTAL (IV) 7 109 059.00
DS Emprunts obligataires convertibles 143 000 548.00
DT Autres emprunts obligataires 250 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 773 702 128.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 116 476 573.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 943.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 535 404.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 925 964.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 900 000.00
EA Autres dettes 1 393 144.00
EC TOTAL (IV) 1 299 939 704.00
ED (V) 1 147 992.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 701 883 321.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 182 740 906.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 304 371.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 755 746.00 9 667 532.00 12 423 278.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 755 746.00 9 667 532.00 12 423 278.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 287 126.00
FQ Autres produits 44 162.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 16 754 566.00
FW Autres achats et charges externes 16 073 655.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 252 436.00
FY Salaires et traitements 1 917 435.00
FZ Charges sociales 824 507.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 330 086.00
GE Autres charges 194 114.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 20 592 232.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 837 666.00
GJ Produits financiers de participations 52 861 564.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 347 177.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 1 362 172.00
GN Différences positives de change 1 053 127.00
GP Total des produits financiers (V) 63 624 040.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 214 041.00
GR Intérêts et charges assimilées 23 789 671.00
GS Différences négatives de change 1 434 067.00
GU Total des charges financières (VI) 25 437 778.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 38 186 261.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 34 348 595.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 57 422.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 023 866.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 244 632.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 325 921.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 717 210.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 300 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 337 412.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 354 622.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 028 702.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 723 455.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 84 704 526.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50 661 178.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 34 043 348.00
A1 ACTIF ‐ Placements 4 287 126.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 256 089 707.00 11 390.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 981 835.00 5 081.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 449 140 161.00 241 897 029.00
0G ACQUISITIONS Total Général 713 211 702.00 241 913 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 716.00 256 099 380.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 986 916.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 51 235.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 732 408.00 690 304 782.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 734 124.00 954 391 078.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 249 997.00 20 262.00 270 260.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 126 735.00 241 780.00 3 368 516.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 376 732.00 262 043.00 3 638 775.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 3 864 858.00
3Z Total Provisions réglementées 3 034 913.00 854 796.00 24 852.00 3 864 858.00
4T Provisions pour perte de change 214 041.00
5V Autres provisions pour risques et charges 6 895 018.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 975 182.00 5 649 421.00 2 515 543.00 7 109 059.00
6A sur immobilisations – incorporelles 201 233.00 201 233.00
6E sur immobilisations – corporelles 870 140.00 66 409.00 803 730.00
060 Stock marchandises 64 005 420.00 6 400 542.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 354 817.00 1 354 817.00
7B Total Provisions pour dépréciation 8 826 731.00 66 409.00 8 760 322.00
7C TOTAL GENERAL 15 836 826.00 6 504 217.00 2 606 804.00 19 734 240.00
UG ‐ Financières 214 041.00 1 362 172.00
UJ ‐ Exceptionnelles 6 290 177.00 1 244 632.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 144 827.00
UP Prêts 25 892.00
UT Autres immobilisations financières 364 838.00
UX Autres créances clients 9 586 468.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 729.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 365.00
VM Impôts sur les bénéfices 168 044.00
VB T. V. A. 1 371 215.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 5 474 709.00
VC Groupe et associés 474 833 509.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 087 016.00
VS Charges constatées d’avance 4 338 472.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 497 402 082.00 496 866 526.00 535 556.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 143 000 548.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 250 000 000.00 100 000 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9 255 518.00 9 255 518.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 764 446 611.00 40 254 303.00 275 835 165.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 535 404.00 9 535 404.00
8C Personnel et comptes rattachés 706 586.00 706 586.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 524 791.00 524 791.00
VW T.V.A. 113 703.00 113 703.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 580 883.00 580 883.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 900 000.00 3 900 000.00
VI Groupe et associés 116 476 573.00 116 476 573.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 393 144.00 1 393 144.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 299 933 761.00 182 740 906.00 375 835 164.00 741 357 691.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 543 000 116.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 22 738 919.00