FINANCIERE LOOPING HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LOOPING HOLDING |
| Siren | 529302069 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 850 |
| Numéro de Gestion | 2016B00178 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 39 040.00 | 39 040.00 | 10 411.00 | |
CU Autres participations | 4 815 676.00 | 4 815 676.00 | 4 815 686.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 358 975.00 | 47 358 975.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 392 915.00 | 4 392 915.00 | 4 005 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 606 606.00 | 39 040.00 | 56 567 566.00 | 8 831 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 474.00 | 299 474.00 | 299 474.00 | |
BZ Autres créances | 2 627 653.00 | 2 627 653.00 | 2 585 047.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | |||
CF Disponibilités | 48 345.00 | 48 345.00 | 2 592 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 975 471.00 | 2 975 471.00 | 6 076 906.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | 5 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 091 077.00 | 39 040.00 | 61 052 037.00 | 14 913 739.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 828 400.00 | 3 828 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 852.00 | 115 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -714 959.00 | -810 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 488.00 | 95 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 647 782.00 | 3 229 293.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 618 672.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 43 356 150.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 215.00 | 383 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994 259.00 | 636 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 45 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 57 404 255.00 | 11 684 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 052 037.00 | 14 913 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 761 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 775 608.00 | 37 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 73.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 035.00 | 772.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 043 718.00 | 38 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -282 718.00 | -38 024.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 533 221.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 746 778.00 | 127 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 423.00 | 78 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 791 201.00 | 739 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 971 020.00 | 1 017 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 971 020.00 | 1 017 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -179 819.00 | -277 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -462 537.00 | -315 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -880 873.00 | -411 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 364.00 | 739 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 875.00 | 643 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 488.00 | 95 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820 798.00 | 47 746 778.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 859 838.00 | 47 746 778.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 56 567 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 56 606 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 629.00 | 10 411.00 | 39 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 629.00 | 10 411.00 | 39 040.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 624.00 | 1 761 000.00 | 257 624.00 | 1 509 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 47 358 975.00 | 1 560 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 299 474.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 813 207.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 814 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 286 102.00 | 4 487 352.00 | 45 798 750.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 43 356 150.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 215.00 | 12 215.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 409 907.00 | 267 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 631.00 | 41 631.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 584 352.00 | 5 584 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 404 255.00 | 5 906 105.00 | 51 498 150.00 | |