FINANCIÈRE GARCIA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIÈRE GARCIA |
| Siren | 529357691 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/008285 |
| Numéro de Gestion | 2010B02369 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38610 GIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 1 162.00 | 3 394.00 | 3 963.00 |
CU Autres participations | 1 289 703.00 | 50 156.00 | 1 239 547.00 | 1 262 815.00 |
BF Prêts | 44 556.00 | 44 556.00 | 70 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | 83.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 338 868.00 | 51 318.00 | 1 287 549.00 | 1 337 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 298.00 | 208 298.00 | 138 914.00 | |
BZ Autres créances | 308 924.00 | 308 924.00 | 259 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 901.00 | 157 901.00 | 175 086.00 | |
CF Disponibilités | 6 065.00 | 6 065.00 | 17 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 681 722.00 | 681 722.00 | 591 640.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 590.00 | 51 318.00 | 1 969 272.00 | 1 929 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 635.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 66 988.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 165 520.00 | 1 165 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 552.00 | 116 552.00 | ||
DG Autres réserves | 494 629.00 | 546 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 627.00 | -52 175.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 636.00 | 4 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 836 963.00 | 1 781 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 17 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551.00 | 65 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 1 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 217.00 | 52 504.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 10 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 309.00 | 147 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 272.00 | 1 929 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 309.00 | 147 711.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 227 564.00 | 227 564.00 | 226 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 564.00 | 227 564.00 | 226 460.00 | |
FQ Autres produits | 2 133.00 | 3 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 229 697.00 | 229 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 288.00 | -2 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 211.00 | 5 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 2 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 615.00 | 136 179.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 182.00 | 46 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 570.00 | 570.00 | ||
GE Autres charges | 2 641.00 | 2 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 194 768.00 | 192 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 930.00 | 37 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 803.00 | 7 111.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 835.00 | 1 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 639.00 | 8 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 068.00 | 36 835.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207.00 | 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 275.00 | 37 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 364.00 | -28 794.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 293.00 | 8 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 392.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852.00 | 1 129.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852.00 | 60 521.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -60 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 337.00 | 238 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 710.00 | 290 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 627.00 | -52 175.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 682.00 | 6 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 237.00 | 6 800.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 170.00 | 1 334 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 170.00 | 1 338 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 570.00 | 1 162.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 570.00 | 1 162.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 636.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 784.00 | 852.00 | 5 636.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 156.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 835.00 | 21 835.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 923.00 | 20 068.00 | 36 835.00 | 50 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 707.00 | 20 920.00 | 36 835.00 | 55 792.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 44 556.00 | 26 583.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | 52.00 | ||
UX Autres créances clients | 208 298.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | |||
VB T. V. A. | 509.00 | |||
VP Divers | 2 360.00 | |||
VC Groupe et associés | 197 219.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 263.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 365.00 | 477 404.00 | 84 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 955.00 | 26 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | ||
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 551.00 | 65 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 309.00 | 132 309.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721.00 | |||