TROIKA REAL ESTATE
Dépôt
| Dénomination | TROIKA REAL ESTATE |
| Siren | 529507865 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75712 |
| Numéro de Gestion | 2011B25273 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 41 758.00 | 41 758.00 | 3 714.00 | |
AN Terrains | 302 500.00 | 302 500.00 | 362 500.00 | |
AP Constructions | 307 500.00 | 46 467.00 | 261 033.00 | 428 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 064.00 | 12 444.00 | 7 620.00 | 10 367.00 |
CU Autres participations | 5 792 056.00 | 5 792 056.00 | 5 792 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 896.00 | 106 896.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | 3 281.00 | 3 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 574 053.00 | 100 669.00 | 6 473 385.00 | 6 600 617.00 |
BT Marchandises | 361 938.00 | 361 938.00 | 361 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 210.00 | 718 210.00 | 406 944.00 | |
BZ Autres créances | 93 697.00 | 93 697.00 | 26 859.00 | |
CF Disponibilités | 11 963.00 | 11 963.00 | 8 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | 4 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 598.00 | 1 188 598.00 | 809 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 762 651.00 | 100 669.00 | 7 661 983.00 | 7 409 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 895.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 441 777.00 | 2 038 115.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 573.00 | 1 093 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 127 350.00 | 3 142 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710 799.00 | 3 655 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 345.00 | 328 464.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 14 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 820.00 | 268 381.00 | ||
EA Autres dettes | 303.00 | 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 534 633.00 | 4 266 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 661 983.00 | 7 409 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 633.00 | 4 266 979.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 462.00 | 87 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 536 821.00 | 1 536 821.00 | 1 569 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 821.00 | 1 536 821.00 | 1 619 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -7 813.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 821.00 | 1 611 657.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 050.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 175 097.00 | 223 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 370.00 | 204 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 155 746.00 | 94 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 478.00 | 36 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 118.00 | 44 529.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 424 809.00 | 640 026.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 112 012.00 | 971 631.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 386 992.00 | 310 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 224 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 386 992.00 | 534 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 570.00 | 104 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 570.00 | 104 578.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 307 422.00 | 429 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 419 434.00 | 1 401 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 81 661.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 455.00 | 81 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 106.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 760.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 241.00 | 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 214.00 | 81 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 399 075.00 | 389 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 268.00 | 2 227 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 695.00 | 1 133 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 573.00 | 1 093 662.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 813.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 658.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 447.00 | 1 617.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795 203.00 | 247 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743 308.00 | 248 856.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 900.00 | 41 758.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 000.00 | 630 064.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 211.00 | 5 902 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 111.00 | 6 574 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 944.00 | 3 714.00 | 37 900.00 | 41 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 747.00 | 20 404.00 | 28 240.00 | 58 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 691.00 | 24 118.00 | 66 140.00 | 100 669.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 106 896.00 | 106 896.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 718 210.00 | |||
VB T. V. A. | 5 496.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 201.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 873.00 | 921 592.00 | 3 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 597.00 | 336 597.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 202.00 | 2 374 202.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 365.00 | 22 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 715.00 | 29 715.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 148 151.00 | 148 151.00 | ||
VW T.V.A. | 181 766.00 | 181 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 437 345.00 | 437 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 633.00 | 3 534 633.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 178 864.00 | |||