SOCIETE OBERNOISE D INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE OBERNOISE D INVESTISSEMENTS |
| Siren | 529571986 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 376 |
| Numéro de Gestion | 2014B00169 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 OBERNAI |
2018
2018
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766 078.00 | 2 624 438.00 | 141 639.00 | 262 401.00 |
AN Terrains | 5 186 287.00 | 152 322.00 | 5 033 965.00 | 5 033 965.00 |
AP Constructions | 9 100 945.00 | 8 194 282.00 | 906 662.00 | 1 021 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750 978.00 | 8 122 721.00 | 3 628 258.00 | 3 953 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 633.00 | 1 133 710.00 | 130 923.00 | 267 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 213.00 | 46 213.00 | ||
BF Prêts | 205 550.00 | 205 550.00 | 205 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 103 038.00 | 85 371.00 | 17 667.00 | 15 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 423 723.00 | 20 312 845.00 | 10 110 878.00 | 10 759 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 557.00 | 246 042.00 | 1 620 515.00 | 1 777 500.00 |
BN En cours de production de biens | 603 277.00 | 65 338.00 | 537 939.00 | 576 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 505 013.00 | 126 105.00 | 1 378 908.00 | 1 152 133.00 |
BT Marchandises | 2 606 524.00 | 231 215.00 | 2 375 309.00 | 4 195 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028 206.00 | 1 028 206.00 | 549 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 720.00 | 632 923.00 | 1 888 798.00 | 1 938 423.00 |
BZ Autres créances | 3 112 926.00 | 3 112 925.00 | 4 880 835.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | 3 000.00 | 17 426.00 | |
CF Disponibilités | 863 912.00 | 863 912.00 | 1 495 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 435 163.00 | 435 163.00 | 335 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 546 296.00 | 1 301 623.00 | 13 244 674.00 | 16 918 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 970 019.00 | 21 614 468.00 | 23 355 551.00 | 27 677 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 130 679.00 | 652 513.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 758 384.00 | 17 062 287.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 359.00 | 9 359.00 | ||
DG Autres réserves | -11 702 359.00 | -11 702 359.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 733 477.00 | -3 098 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 969 826.00 | -7 634 741.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 507 241.00 | -4 711 678.00 | ||
DP Provisions pour risques | 995 849.00 | 1 007 707.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 197 349.00 | 938 721.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 193 198.00 | 1 946 428.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 871 288.00 | 3 757 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 202 526.00 | 7 204 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411 447.00 | 5 337 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 277.00 | 5 966 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848 326.00 | 7 465 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 784.00 | 68 475.00 | ||
EA Autres dettes | 553 945.00 | 643 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 669 594.00 | 30 443 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 355 551.00 | 27 677 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 038 907.00 | 770 294.00 | 14 809 201.00 | 21 521 597.00 |
FD Production vendue biens | 9 372 908.00 | 2 322 408.00 | 11 695 316.00 | 12 020 140.00 |
FG Production vendue services | 1 080 564.00 | 7 926.00 | 1 088 490.00 | 2 035 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 492 379.00 | 3 100 628.00 | 27 593 007.00 | 35 576 966.00 |
FM Production stockée | 153 628.00 | -761 645.00 | ||
FN Production immobilisée | 86 653.00 | 66 324.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 140.00 | 11 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 744 071.00 | 4 371 755.00 | ||
FQ Autres produits | 546.00 | 12 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 602 044.00 | 39 277 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 086 994.00 | 12 387 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 088 563.00 | 1 835 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 054 568.00 | 5 123 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 270 353.00 | -530 442.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 242 672.00 | 9 835 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 688 024.00 | 607 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 020 103.00 | 8 045 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 416 250.00 | 3 456 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 250 269.00 | 1 313 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 073 605.00 | 1 364 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 691.00 | 19 657.00 | ||
GE Autres charges | 48 472.00 | 80 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 431 565.00 | 43 538 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 829 521.00 | -4 261 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 484.00 | 385.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 220.00 | 36 305.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | 3 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 706.00 | 39 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 629 233.00 | 810 719.00 | ||
GS Différences négatives de change | 59 088.00 | 40 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 688 302.00 | 851 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -667 596.00 | -811 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 497 116.00 | -5 072 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 464.00 | 33 614.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 416.00 | 300 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 880.00 | 333 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310 236.00 | 2 943 904.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 765.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 225.00 | 11 920.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573 461.00 | 3 063 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 610 580.00 | -2 729 976.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -137 871.00 | -168 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 585 631.00 | 39 650 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 555 457.00 | 47 285 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 969 826.00 | -7 634 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731 525.00 | 34 552.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 809 150.00 | 564 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 575.00 | 2 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 847 251.00 | 601 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | 27 349 056.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 308 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 210.00 | 30 423 723.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469 125.00 | 155 313.00 | 2 624 438.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 533 140.00 | 1 094 956.00 | 25 060.00 | 17 603 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 002 265.00 | 1 250 269.00 | 25 060.00 | 20 227 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 609 929.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 359 705.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 913 433.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 310 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 946 428.00 | 454 916.00 | 208 146.00 | 2 193 198.00 |
06 aucun libellé | 85 371.00 | 85 371.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 085 755.00 | 668 700.00 | 1 085 755.00 | 668 699.00 |
6T Sur comptes clients | 561 416.00 | 404 905.00 | 666 776.00 | 632 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732 542.00 | 1 073 605.00 | 1 752 551.00 | 1 386 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678 970.00 | 1 528 522.00 | 2 060 771.00 | 3 580 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 265 296.00 | 2 060 770.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 263 225.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 205 550.00 | 205 550.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 038.00 | 103 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 614 077.00 | 614 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 907 643.00 | 1 907 643.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 661.00 | 11 661.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768 376.00 | 1 768 376.00 | ||
VB T. V. A. | 516 583.00 | 516 583.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | ||
VP Divers | 144 391.00 | 144 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674 942.00 | 1 674 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 435 163.00 | 435 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 406 603.00 | 6 586 975.00 | 819 627.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 871 288.00 | 115 428.00 | 255 860.00 | 3 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 202 526.00 | 713 086.00 | 4 400 000.00 | 1 089 440.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 600 000.00 | 50 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 277.00 | 5 639 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120 119.00 | 1 120 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 258.00 | 1 666 258.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 645.00 | 33 645.00 | ||
VW T.V.A. | 44 203.00 | 44 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984 103.00 | 1 967 683.00 | 2 016 420.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 784.00 | 142 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 761 447.00 | 3 761 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 945.00 | 553 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 669 594.00 | 16 357 874.00 | 6 722 280.00 | 4 589 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109 643.00 | |||