Holding Fair Invest
Dépôt
| Dénomination | Holding Fair Invest |
| Siren | 529718462 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55540 |
| Numéro de Gestion | 2011B01135 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AH Fonds commercial | 63 180.00 | 63 180.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 588.00 | 495.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 646.00 | 63 767.00 | 878.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | 330.00 | |
BZ Autres créances | 5 502.00 | |||
CF Disponibilités | 4 783.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 185.00 | 185.00 | 10 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 831.00 | 63 767.00 | 1 064.00 | 11 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 191.00 | -48 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 006.00 | 1 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | -55 197.00 | -42 191.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 430.00 | 31 877.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 7 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | 14 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 261.00 | 54 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064.00 | 11 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 43 295.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 295.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 295.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 690.00 | 40 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 381.00 | 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 606.00 | 42 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 606.00 | 802.00 | ||
GN Différences positives de change | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 606.00 | 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 558.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 006.00 | 43 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 006.00 | 1 518.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 646.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 646.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 361.00 | 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 361.00 | 588.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 183.00 | |||
UX Autres créances clients | 183.00 | |||
VP Divers | 45 430.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368.00 | 185.00 | 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 430.00 | 45 430.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 261.00 | 56 261.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | |||