AP SELESTAT
Dépôt
| Dénomination | AP SELESTAT |
| Siren | 529745929 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 135 |
| Numéro de Gestion | 2011B00116 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Sélestat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 344.00 | 24 344.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 340.00 | 340 223.00 | 27 117.00 | 45 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 955.00 | 500 816.00 | 173 140.00 | 196 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | 7 028.00 | 7 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 667.00 | 865 383.00 | 207 284.00 | 249 181.00 |
BP En cours de production de services | 54 313.00 | 54 313.00 | 36 894.00 | |
BT Marchandises | 3 920 240.00 | 96 062.00 | 3 824 178.00 | 3 071 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 045.00 | 12 555.00 | 633 490.00 | 395 094.00 |
BZ Autres créances | 1 714 545.00 | 1 714 545.00 | 1 006 002.00 | |
CF Disponibilités | 407 563.00 | 407 563.00 | 776 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | 2 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 746 262.00 | 108 616.00 | 6 637 645.00 | 5 289 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 929.00 | 974 000.00 | 6 844 929.00 | 5 538 287.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 933 100.00 | 1 933 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 349.00 | 43 545.00 | ||
DG Autres réserves | 68 579.00 | 32 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 110.00 | 196 066.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 551.00 | 10 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 403 689.00 | 2 215 163.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 417.00 | 300 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 790.00 | 6 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 700.00 | 2 414 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 544 491.00 | 489 445.00 | ||
EA Autres dettes | 69 348.00 | 62 721.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 495.00 | 39 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 441 240.00 | 3 312 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 929.00 | 5 538 287.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 261 248.00 | 20 261 248.00 | 18 802 439.00 | |
FD Production vendue biens | 6 952.00 | 6 952.00 | 10 403.00 | |
FG Production vendue services | 1 265 316.00 | 1 265 316.00 | 1 232 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 533 516.00 | 21 533 516.00 | 20 044 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 698.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 705.00 | 118 625.00 | ||
FQ Autres produits | 39 827.00 | 8 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 693 049.00 | 20 172 437.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 781 643.00 | 16 628 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -781 440.00 | 223 094.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 414 283.00 | 1 242 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 079.00 | 163 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 064 502.00 | 1 042 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 857.00 | 401 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 099.00 | 56 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 060.00 | 74 073.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GE Autres charges | 9 748.00 | 14 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 207 831.00 | 19 857 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 218.00 | 314 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 542.00 | 13 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 542.00 | 13 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 530.00 | 16 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 530.00 | 16 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 988.00 | -3 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 230.00 | 311 499.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | 1 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 1 208.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 679.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 18 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | -17 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 688.00 | 97 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 710 265.00 | 20 187 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 368 154.00 | 19 991 018.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 110.00 | 196 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 093.00 | 26 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 465.00 | 26 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 072 667.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 344.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 941.00 | 68 099.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 284.00 | 68 099.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 84 229.00 | 85 895.00 | 74 062.00 | 96 062.00 |
6T Sur comptes clients | 17 307.00 | 2 165.00 | 6 918.00 | 12 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 536.00 | 88 060.00 | 80 980.00 | 108 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 536.00 | 88 060.00 | 91 980.00 | 108 616.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 819.00 | |||
UX Autres créances clients | 630 226.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | |||
VB T. V. A. | 188 215.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 294.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 174.00 | 2 348 327.00 | 22 847.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 417.00 | 318 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 700.00 | 3 377 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 957.00 | 238 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 746.00 | 215 746.00 | ||
VW T.V.A. | 39 021.00 | 39 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 768.00 | 50 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 790.00 | 51 790.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 348.00 | 69 348.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 495.00 | 79 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 242.00 | 4 441 242.00 | ||