AP SAVERNE
Dépôt
| Dénomination | AP SAVERNE |
| Siren | 529746174 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4050 |
| Numéro de Gestion | 2011B00041 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67700 Otterswiller |
2020
2019
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 32 573.00 | -4 573.00 | -4 573.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 605.00 | 324 330.00 | 14 274.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 070.00 | 463 317.00 | 32 753.00 | 33 941.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 418.00 | 9 418.00 | 9 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 876 816.00 | 820 221.00 | 56 595.00 | 64 360.00 |
BP En cours de production de services | 10 446.00 | 10 446.00 | 1 676.00 | |
BT Marchandises | 3 644 170.00 | 99 375.00 | 3 544 795.00 | 3 552 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 388.00 | 4 100.00 | 815 288.00 | 720 738.00 |
BZ Autres créances | 2 957 199.00 | 2 957 199.00 | 3 021 578.00 | |
CF Disponibilités | 19 891.00 | 19 891.00 | 31 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | 6 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 455 079.00 | 103 475.00 | 7 351 604.00 | 7 334 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 895.00 | 923 696.00 | 7 408 199.00 | 7 398 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 720 400.00 | 2 720 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 404.00 | 10 183.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 097.00 | -46 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 719.00 | 264 418.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 167 620.00 | 2 948 901.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 751.00 | 22 751.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 16 253.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 751.00 | 39 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 696.00 | 693 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 320 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 577.00 | 2 899 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 176.00 | 391 759.00 | ||
EA Autres dettes | 59 849.00 | 78 639.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 531.00 | 27 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 192 828.00 | 4 411 087.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 199.00 | 7 398 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 236 668.00 | 21 236 668.00 | 19 974 649.00 | |
FD Production vendue biens | 7 816.00 | 7 816.00 | 6 893.00 | |
FG Production vendue services | 976 402.00 | 976 402.00 | 947 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 220 886.00 | 22 220 886.00 | 20 929 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 141.00 | 103 667.00 | ||
FQ Autres produits | 42 490.00 | 12 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 407 517.00 | 21 046 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 017 571.00 | 18 528 139.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 123.00 | -699 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 473 246.00 | 1 279 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 878.00 | 120 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 928 417.00 | 905 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 498.00 | 368 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 787.00 | 14 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 680.00 | 79 540.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 36 152.00 | ||
GE Autres charges | 12 844.00 | 6 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 949 043.00 | 20 638 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 458 473.00 | 407 312.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 700.00 | 24 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 703.00 | 24 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 638.00 | 24 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 638.00 | 24 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -935.00 | -292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 538.00 | 407 020.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 819.00 | 143 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 433 219.00 | 21 071 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 114 501.00 | 20 807 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 719.00 | 264 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 573.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 652.00 | 11 023.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 794.00 | 11 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876 817.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 573.00 | 32 573.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 860.00 | 18 787.00 | 787 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 434.00 | 18 787.00 | 820 221.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 47 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 004.00 | 25 000.00 | 16 253.00 | 47 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 313.00 | 6 897.00 | 13 835.00 | 99 375.00 |
6T Sur comptes clients | 14 640.00 | 783.00 | 11 323.00 | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 953.00 | 7 680.00 | 25 158.00 | 103 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 957.00 | 32 680.00 | 41 411.00 | 151 226.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | 9 418.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 814 480.00 | 814 480.00 | ||
VB T. V. A. | 167 372.00 | 167 372.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 174 615.00 | 2 174 615.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 010.00 | 605 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 991.00 | 3 775 665.00 | 14 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 696.00 | 961 696.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 577.00 | 2 765 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 863.00 | 101 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 236.00 | 130 236.00 | ||
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 832.00 | 61 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 849.00 | 59 849.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 531.00 | 39 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 828.00 | 4 192 829.00 | ||