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CALEO

Dépôt

DénominationCALEO
Siren529806861
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0401
Numéro de dépôt2159
Numéro de Gestion2011B00035
Code Activité4711C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse04150 Banon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 120 500.00 120 500.00 120 500.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 897.00 7 928.00 7 969.00 9 393.00
AT Autres immobilisations corporelles 97 824.00 89 011.00 8 813.00 15 144.00
CU Autres participations 33 696.00 33 696.00 33 696.00
BH Autres immobilisations financières 1 080.00 1 080.00 1 080.00
BJ TOTAL (I) 268 996.00 96 938.00 172 058.00 179 812.00
BT Marchandises 52 581.00 52 581.00 55 706.00
BZ Autres créances 45 733.00 45 733.00 33 487.00
CF Disponibilités 368 771.00 368 771.00 377 647.00
CH Charges constatées d’avance 5 000.00 5 000.00
CJ TOTAL (II) 472 085.00 472 085.00 466 840.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 741 082.00 96 938.00 644 143.00 646 652.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 37 600.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 319 062.00 260 051.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68 841.00 80 657.00
DJ Subventions d’investissement 10 415.00 16 079.00
DL TOTAL (I) 439 917.00 400 788.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 758.00 27 877.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 61 681.00 70 252.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65 421.00 97 268.00
DY Dettes fiscales et sociales 61 367.00 49 767.00
EA Autres dettes 700.00
EC TOTAL (IV) 204 226.00 245 864.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 644 143.00 646 652.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 171 425.00 230 107.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 268 286.00 1 268 286.00 1 219 592.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 268 286.00 1 268 286.00 1 219 592.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 539.00 5 735.00
FQ Autres produits 18.00 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 275 842.00 1 225 335.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 869 845.00 836 849.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 124.00 -5 087.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 200.00 5 041.00
FW Autres achats et charges externes 93 948.00 84 980.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 916.00 3 398.00
FY Salaires et traitements 160 604.00 138 542.00
FZ Charges sociales 43 092.00 40 273.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 723.00 18 269.00
GE Autres charges 39.00 15.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 188 491.00 1 122 280.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 87 351.00 103 055.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12.00 301.00
GP Total des produits financiers (V) 12.00 301.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 989.00 2.00
GU Total des charges financières (VI) 1 989.00 2 641.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 976.00 -2 340.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 85 375.00 100 714.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 665.00 10 665.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 665.00 10 665.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 498.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 498.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 665.00 9 167.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 199.00 29 224.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 281 519.00 1 236 300.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 212 679.00 1 155 643.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 68 841.00 80 657.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 139.00 3 335.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120 500.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 110 752.00 2 969.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 34 776.00
0G ACQUISITIONS Total Général 266 028.00 2 969.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 120 500.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 113 721.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 34 776.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 268 997.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 86 215.00 10 723.00 96 938.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 86 215.00 10 723.00 96 938.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 080.00 1 080.00
UY Personnel et comptes rattachés 151.00
VM Impôts sur les bénéfices 16 684.00
VB T. V. A. 877.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 021.00
VS Charges constatées d’avance 5 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 51 813.00 51 813.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 758.00 12 551.00 3 207.00
8A Emprunts et dettes financières divers 38 408.00 8 814.00 29 594.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 65 421.00 65 421.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 652.00 26 652.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33 642.00 33 642.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 072.00 1 072.00
VI Groupe et associés 23 274.00 23 274.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 204 226.00 171 425.00 32 801.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 38 408.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 12 120.00