CALEO
Dépôt
| Dénomination | CALEO |
| Siren | 529806861 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2159 |
| Numéro de Gestion | 2011B00035 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04150 Banon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 120 500.00 | 120 500.00 | 120 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 897.00 | 7 928.00 | 7 969.00 | 9 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 824.00 | 89 011.00 | 8 813.00 | 15 144.00 |
CU Autres participations | 33 696.00 | 33 696.00 | 33 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 268 996.00 | 96 938.00 | 172 058.00 | 179 812.00 |
BT Marchandises | 52 581.00 | 52 581.00 | 55 706.00 | |
BZ Autres créances | 45 733.00 | 45 733.00 | 33 487.00 | |
CF Disponibilités | 368 771.00 | 368 771.00 | 377 647.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 472 085.00 | 472 085.00 | 466 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 082.00 | 96 938.00 | 644 143.00 | 646 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 319 062.00 | 260 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 841.00 | 80 657.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 415.00 | 16 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 439 917.00 | 400 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 758.00 | 27 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 681.00 | 70 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 421.00 | 97 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 367.00 | 49 767.00 | ||
EA Autres dettes | 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 204 226.00 | 245 864.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 143.00 | 646 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 425.00 | 230 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 268 286.00 | 1 268 286.00 | 1 219 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 286.00 | 1 268 286.00 | 1 219 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 539.00 | 5 735.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 275 842.00 | 1 225 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 869 845.00 | 836 849.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 124.00 | -5 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 200.00 | 5 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 948.00 | 84 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | 3 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 604.00 | 138 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 092.00 | 40 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 723.00 | 18 269.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 188 491.00 | 1 122 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 351.00 | 103 055.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 989.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 989.00 | 2 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 976.00 | -2 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 375.00 | 100 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 665.00 | 10 665.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 665.00 | 10 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 665.00 | 9 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 199.00 | 29 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 519.00 | 1 236 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 679.00 | 1 155 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 841.00 | 80 657.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | 3 335.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 752.00 | 2 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 028.00 | 2 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 268 997.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 215.00 | 10 723.00 | 96 938.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 215.00 | 10 723.00 | 96 938.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 684.00 | |||
VB T. V. A. | 877.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 021.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 813.00 | 51 813.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 758.00 | 12 551.00 | 3 207.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 408.00 | 8 814.00 | 29 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 421.00 | 65 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 642.00 | 33 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 274.00 | 23 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 226.00 | 171 425.00 | 32 801.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 408.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 120.00 | |||