ROTALYS
Dépôt
| Dénomination | ROTALYS |
| Siren | 529969610 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22691 |
| Numéro de Gestion | 2015B06023 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 000.00 | 62 671.00 | 437 329.00 | 499 829.00 |
CU Autres participations | 404 033.00 | 404 033.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 084 033.00 | 62 671.00 | 1 021 362.00 | 499 829.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 123.00 | 614 327.00 | 608 796.00 | 390 211.00 |
BZ Autres créances | 181 280.00 | 181 280.00 | 162 811.00 | |
CF Disponibilités | 41 407.00 | 41 407.00 | 5 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 026.00 | 33 026.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 498 836.00 | 614 327.00 | 884 508.00 | 558 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 869.00 | 676 998.00 | 1 905 871.00 | 1 058 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 774 318.00 | -2 413 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 841.00 | 639 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 880 159.00 | -1 724 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 054.00 | 1 818 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 223.00 | 677 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 751.00 | 286 968.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 786 029.00 | 2 782 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 871.00 | 1 058 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 782 243.00 | 782 243.00 | 8 900 000.00 | |
FG Production vendue services | 424 025.00 | 424 025.00 | 81 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 268.00 | 1 206 268.00 | 8 981 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 596 894.00 | 2 046 648.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 803 163.00 | 11 027 649.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 313.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 000.00 | 10 205 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640.00 | 4 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 357 596.00 | 196 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 313.00 | 83 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 627.00 | 8 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 909.00 | 1 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 500.00 | 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691.00 | |||
GE Autres charges | 591 500.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 895 088.00 | 10 500 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 925.00 | 526 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 775.00 | |||
GN Différences positives de change | 350.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 125.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 001.00 | 38 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 001.00 | 38 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -63 876.00 | -38 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 801.00 | 488 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 952.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 952.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 802.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 578 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 151 150.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 289.00 | 11 757 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 130.00 | 11 118 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 841.00 | 639 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | 584 033.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584 033.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 084 033.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | 62 500.00 | 62 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171.00 | 62 500.00 | 62 671.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 205 135.00 | 691.00 | 591 499.00 | 614 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 135.00 | 691.00 | 591 499.00 | 614 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 135.00 | 691.00 | 591 499.00 | 614 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 691.00 | 591 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 744 170.00 | |||
UX Autres créances clients | 478 954.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | |||
VB T. V. A. | 70 237.00 | |||
VC Groupe et associés | 105 967.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 026.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 429.00 | 1 437 429.00 | 180 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 223.00 | 108 223.00 | ||
VW T.V.A. | 239 193.00 | 239 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 157 054.00 | 3 157 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 029.00 | 3 506 029.00 | 280 000.00 | |