AP NEVERS
Dépôt
| Dénomination | AP NEVERS |
| Siren | 530108307 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2262 |
| Numéro de Gestion | 2011B00108 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58000 NEVERS |
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 200 000.00 | 200 000.00 | 5 918.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 9 805.00 | 1 578.00 | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566.00 | 3 071.00 | 1 495.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 827.00 | 36 626.00 | 65 201.00 | 56 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 319 453.00 | 249 501.00 | 69 951.00 | 67 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 816.00 | 10 816.00 | 9 611.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 654.00 | 5 654.00 | 4 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 983.00 | 2 817.00 | 272 166.00 | 254 872.00 |
BZ Autres créances | 783 044.00 | 783 044.00 | 290 223.00 | |
CF Disponibilités | 38 067.00 | 38 067.00 | 51 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | 4 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 118 470.00 | 2 817.00 | 1 115 654.00 | 615 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 923.00 | 252 318.00 | 1 185 605.00 | 682 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 328 377.00 | -1 576 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 815.00 | -752 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 034 062.00 | -2 325 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 253.00 | 49 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 253.00 | 49 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 174.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 512.00 | 1 019 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 545.00 | 1 394 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 680.00 | 352 685.00 | ||
EA Autres dettes | 13 251.00 | 15 777.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 426.00 | 158 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 160 414.00 | 2 958 501.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 605.00 | 682 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 269 067.00 | 3 269 067.00 | 2 152 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 067.00 | 3 269 067.00 | 2 152 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 788.00 | 73 272.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 322 867.00 | 2 225 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 898.00 | 139 201.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 205.00 | 1 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 096 127.00 | 1 051 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 490.00 | 102 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 200 636.00 | 1 113 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 410 794.00 | 358 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 462.00 | 60 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 817.00 | |||
GE Autres charges | 10 533.00 | 8 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 032 553.00 | 2 834 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 314.00 | -608 758.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 620.00 | 35 565.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 620.00 | 35 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 608.00 | -35 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 705.00 | -644 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 873.00 | 1 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 873.00 | 1 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 191.00 | 3 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 56 313.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 522.00 | 49 731.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 764.00 | 109 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 110.00 | -108 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 751.00 | 2 226 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 936.00 | 2 979 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 815.00 | -752 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | 853.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 656.00 | 27 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 186.00 | 30 266.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 678.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 453.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 082.00 | 5 918.00 | 200 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 1 672.00 | 9 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 19 873.00 | 39 696.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 039.00 | 27 463.00 | 249 501.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 59 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 731.00 | 9 522.00 | 59 253.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 731.00 | 12 339.00 | 62 070.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | |||
UX Autres créances clients | 274 983.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 129.00 | |||
VB T. V. A. | 282 908.00 | |||
VC Groupe et associés | 416 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 065.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 960.00 | 898 296.00 | 166 665.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 487.00 | 188 247.00 | 77 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 545.00 | 1 835 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 811.00 | 91 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 617.00 | 109 617.00 | ||
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 262.00 | 70 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 025.00 | 581 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 190 426.00 | 190 426.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 414.00 | 3 083 174.00 | 77 240.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||