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AESM

Dépôt

DénominationAESM
Siren530478288
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt6303
Numéro de Gestion2011B00229
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63800 Cournon-d'Auvergne
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 343.00 13 653.00 2 691.00 6 004.00
AT Autres immobilisations corporelles 70 646.00 30 223.00 40 423.00 49 305.00
BJ TOTAL (I) 86 989.00 43 875.00 43 114.00 55 360.00
BL Matières premières, approvisionnements 23 370.00 23 370.00 10 182.00
BX Clients et comptes rattachés 127 222.00 1 211.00 126 011.00 107 089.00
BZ Autres créances 17 443.00 17 443.00 20 063.00
CF Disponibilités 9 645.00 9 645.00 8 496.00
CH Charges constatées d’avance 506.00 506.00 653.00
CJ TOTAL (II) 178 186.00 1 211.00 176 975.00 146 483.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 265 175.00 45 086.00 220 089.00 201 842.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 750.00 750.00
DG Autres réserves 58 016.00 58 016.00
DH Report à nouveau -22 504.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57 360.00 -22 504.00
DL TOTAL (I) 101 121.00 43 762.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46 932.00 68 495.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 471.00 1 471.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39 525.00 55 954.00
DY Dettes fiscales et sociales 31 039.00 32 044.00
EA Autres dettes 118.00
EC TOTAL (IV) 118 967.00 158 081.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 220 089.00 201 842.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 461 129.00 461 129.00 426 368.00
FO Subventions d’exploitation 1 333.00
FQ Autres produits 481.00 4 328.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 462 944.00 430 695.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 140 392.00 159 021.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13 188.00 -1 865.00
FW Autres achats et charges externes 96 906.00 115 458.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 825.00 4 598.00
FY Salaires et traitements 104 962.00 113 357.00
FZ Charges sociales 51 372.00 48 925.00
GE Autres charges 274.00 90.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 399 342.00 453 454.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 63 601.00 -22 758.00
GU Total des charges financières (VI) 2 373.00 2 344.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 373.00 -2 344.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 61 229.00 -25 101.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 337.00 2 920.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 262.00 322.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 75.00 2 597.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 944.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 464 281.00 433 615.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 406 921.00 456 120.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 57 360.00 -22 504.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 87 342.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50.00
0G ACQUISITIONS Total Général 87 392.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 86 989.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 86 989.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32 033.00 12 193.00 351.00 43 875.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 32 033.00 12 193.00 351.00 43 875.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

7B Total Provisions pour dépréciation 606.00 606.00 1 211.00
7C TOTAL GENERAL 606.00 606.00 1 211.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 145 171.00 145 171.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 39 525.00 39 525.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 471.00 1 471.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 118 967.00 85 893.00 33 074.00