FINALOZ
Dépôt
| Dénomination | FINALOZ |
| Siren | 530484971 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5375 |
| Numéro de Gestion | 2011B00144 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74550 Orcier |
2021
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 957.00 | 1 957.00 | ||
CU Autres participations | 871 998.00 | 72 200.00 | 799 798.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 165 794.00 | 165 794.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 039 749.00 | 74 157.00 | 965 592.00 | |
BZ Autres créances | 14 232.00 | 14 232.00 | ||
CF Disponibilités | 228.00 | 228.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 460.00 | 14 460.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 793.00 | 793.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 002.00 | 74 157.00 | 980 845.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | |||
DG Autres réserves | 113 681.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 492.00 | |||
DK Provisions réglementées | 18 839.00 | |||
DL TOTAL (I) | 391 312.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 697.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 862.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | |||
EA Autres dettes | 222.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 589 533.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 845.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 005.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 135.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 443.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 716.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 716.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 42 868.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 406.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 406.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 862.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 146.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 232.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 268.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 492.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 518.00 | 52 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 476.00 | 52 562.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | 1 037 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 289.00 | 1 039 749.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 889.00 | 68.00 | 1 957.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 68.00 | 1 957.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 839.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 952.00 | 886.00 | 18 839.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 72 200.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 600.00 | 47 400.00 | 72 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 137 552.00 | 886.00 | 47 400.00 | 91 039.00 |
UG ‐ Financières | 47 400.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 886.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 165 794.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 026.00 | 14 232.00 | 165 794.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 697.00 | 112 169.00 | 111 528.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 359 862.00 | 359 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 533.00 | 478 005.00 | 111 528.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 512.00 | |||