LES TRAINS TOURISTIQUES D'ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | LES TRAINS TOURISTIQUES D'ILE DE FRANCE |
| Siren | 530572783 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 3367 |
| Numéro de Gestion | 2011B00219 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77940 Voulx |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | 1 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 365.00 | 240.00 | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 144.00 | 38 671.00 | 14 473.00 | 22 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | 6 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 496.00 | 40 036.00 | 23 460.00 | 31 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | 1 074.00 | |
BZ Autres créances | 129 581.00 | 129 581.00 | 88 425.00 | |
CF Disponibilités | 2 284.00 | 2 284.00 | 2 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 132 860.00 | 132 860.00 | 92 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 356.00 | 40 036.00 | 156 320.00 | 123 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 851.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 401.00 | -97 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 538.00 | 42 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 136.00 | -47 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 451.00 | 15 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 20 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 415.00 | 130 300.00 | ||
EA Autres dettes | 64 848.00 | 4 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 184.00 | 171 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 320.00 | 123 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 593.00 | 165 274.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 860.00 | 3 860.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 147 519.00 | 702.00 | 148 221.00 | 162 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 519.00 | 702.00 | 148 221.00 | 162 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 148 221.00 | 162 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 792.00 | 83 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 991.00 | 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 52 812.00 | 46 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 629.00 | 17 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 839.00 | 14 048.00 | ||
GE Autres charges | 615.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 160 063.00 | 162 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 842.00 | -194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 631.00 | 87.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 631.00 | 87.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -631.00 | -87.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 473.00 | -281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 310.00 | 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 310.00 | 42 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 299.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 299.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 011.00 | 42 287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 531.00 | 204 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 993.00 | 162 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 538.00 | 42 006.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 084.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 084.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 084.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 196.00 | 9 839.00 | 40 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 196.00 | 9 839.00 | 40 036.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 851.00 | 6 851.00 | ||
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | ||
VB T. V. A. | 24 497.00 | 24 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 084.00 | 105 084.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 427.00 | 137 427.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 860.00 | 3 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | ||
VW T.V.A. | 30 453.00 | 30 453.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 848.00 | 64 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 593.00 | 142 593.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 975.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 314.00 | 11 767.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | 19 413.00 | ||
ST Autres comptes | 28 426.00 | 46 596.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 792.00 | 83 750.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 739.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 991.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 991.00 | 739.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 532.00 | 20 670.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 238.00 | 11 380.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||