DAUPHIBLANC FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DAUPHIBLANC FINANCE |
| Siren | 530730225 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/003053 |
| Numéro de Gestion | 2011B00315 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38460 SOLEYMIEU |
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 114.00 | 47 541.00 | 34 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 216.00 | 18 259.00 | 13 957.00 | |
CU Autres participations | 3 703 650.00 | 314 510.00 | 3 389 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 913 166.00 | 380 310.00 | 3 532 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 707.00 | 1 969 707.00 | ||
BZ Autres créances | 771 654.00 | 771 654.00 | ||
CF Disponibilités | 442 809.00 | 442 809.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 716.00 | 17 716.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 201 886.00 | 3 201 886.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 052.00 | 380 310.00 | 6 734 743.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 039 741.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 810.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 201.00 | |||
DH Report à nouveau | -700 170.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 756.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 976 338.00 | |||
DP Provisions pour risques | 27 945.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 945.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 769 562.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 109.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 713.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 923.00 | |||
EA Autres dettes | 3 570.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 730 459.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 743.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 459.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 964 563.00 | 964 563.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 563.00 | 964 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 326.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 971 888.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 413 934.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 984.00 | |||
FY Salaires et traitements | 320 739.00 | |||
FZ Charges sociales | 117 361.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 884.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 885 904.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 984.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 675.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 081.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 494 756.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 945.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 022.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 968.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 377 788.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 463 773.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 423.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 423.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 741.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 683.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 301.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 067.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 311.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 756.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 326.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 987.00 | 6 313.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 242.00 | 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 879.00 | 7 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 32 216.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 798 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924.00 | 3 913 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 075.00 | 17 466.00 | 47 541.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 5 418.00 | 569.00 | 18 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 484.00 | 22 884.00 | 569.00 | 65 800.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 945.00 | 27 945.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 314 510.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 591.00 | 493 081.00 | 314 510.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 807 591.00 | 27 945.00 | 493 081.00 | 342 455.00 |
UG ‐ Financières | 27 945.00 | 493 081.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 969 707.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 274 918.00 | |||
VB T. V. A. | 125 729.00 | |||
VP Divers | 218.00 | |||
VC Groupe et associés | 370 653.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 716.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 077.00 | 2 759 077.00 | 95 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 769 562.00 | 19 562.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 726.00 | 398 726.00 | 780 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 713.00 | 185 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 377.00 | 97 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 763.00 | 64 763.00 | ||
VW T.V.A. | 423 962.00 | 423 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 459.00 | 1 200 459.00 | 780 000.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | |||