LA FINANCIERE PERNA
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE PERNA |
| Siren | 530730332 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 1016 |
| Numéro de Gestion | 2014B00085 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70300 BREUCHES |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 093 378.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 109 352.00 | 20 860.00 | 88 492.00 | 28 711.00 |
CU Autres participations | 9 179 152.00 | 9 179 152.00 | 9 179 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 093 378.00 | 7 282 325.00 | 7 811 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 381 882.00 | 7 303 185.00 | 17 078 697.00 | 24 301 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 022.00 | 475 022.00 | 603 784.00 | |
BZ Autres créances | 2 923 545.00 | 2 923 545.00 | 2 105 158.00 | |
CF Disponibilités | 6 949.00 | 6 949.00 | 2 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | 6 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 416 475.00 | 3 416 475.00 | 2 717 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 798 358.00 | 7 303 185.00 | 20 495 173.00 | 27 018 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 165.00 | 61 915.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 284 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 89 857.00 | 89 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 502 403.00 | 2 404 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 053 619.00 | 12 556 022.00 | ||
DP Provisions pour risques | 416 843.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 416 843.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 947 717.00 | 3 519 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 747 712.00 | 7 805 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 892 661.00 | 2 610 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | 30 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 579.00 | 496 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 024 711.00 | 14 462 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 495 173.00 | 27 018 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 861 838.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 331.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 621 347.00 | 1 621 347.00 | 1 775 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 347.00 | 1 621 347.00 | 1 775 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 647.00 | 6 975.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 622 021.00 | 1 782 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 669.00 | 254 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 077.00 | 37 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 810 302.00 | 927 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 928.00 | 455 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 229.00 | 4 631.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 843.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 971 055.00 | 1 679 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -349 034.00 | 102 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 248 988.00 | 2 349 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 970.00 | 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 249 958.00 | 2 350 732.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 728 232.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 666 534.00 | 651 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 948 859.00 | 651 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 698 902.00 | 1 699 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 047 935.00 | 1 801 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 368.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 911.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 55 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -545 640.00 | -547 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 979.00 | 4 188 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 374 382.00 | 1 784 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 502 403.00 | 2 404 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 342.00 | 76 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 179 152.00 | 15 093 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 093 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 272 530.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 16 229.00 | 20 860.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 16 229.00 | 20 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 416 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 843.00 | 416 843.00 | ||
06 aucun libellé | 7 282 325.00 | 7 282 325.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 282 325.00 | 7 282 325.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 699 168.00 | 7 699 168.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 416 843.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 282 325.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 093 378.00 | 15 093 378.00 | ||
UX Autres créances clients | 475 022.00 | 475 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854 070.00 | 2 854 070.00 | ||
VB T. V. A. | 14 759.00 | 14 759.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 717.00 | 52 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 502 904.00 | 3 947 717.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 747 613.00 | 1 703 458.00 | 5 044 155.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 283.00 | 93 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 582.00 | 189 582.00 | ||
VW T.V.A. | 79 087.00 | 79 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 627.00 | 21 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 892 661.00 | 2 892 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 024 711.00 | 5 032 839.00 | 8 991 872.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 666.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||