DELTA DRONE
Dépôt
| Dénomination | DELTA DRONE |
| Siren | 530740562 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/035272 |
| Numéro de Gestion | 2013B06145 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 401.00 | 5 401.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 419 082.00 | 4 247 896.00 | 171 186.00 | 540 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 017.00 | 36 298.00 | 19 719.00 | 23 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 110.00 | 2 006 110.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 074.00 | 515 043.00 | 22 031.00 | 241 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 422.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 328.00 | 925 048.00 | 646 279.00 | 594 585.00 |
CU Autres participations | 5 667 424.00 | 5 667 424.00 | 5 380 604.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 878 833.00 | 90 975.00 | 5 787 857.00 | 1 461 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 306.00 | 85 483.00 | 603 823.00 | 39 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 830 575.00 | 7 912 255.00 | 12 918 320.00 | 8 490 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 057.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 40 884.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 617 984.00 | 800.00 | 617 184.00 | 501 996.00 |
BZ Autres créances | 601 592.00 | 601 592.00 | 651 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 018.00 | 491.00 | 72 527.00 | 28 140.00 |
CF Disponibilités | 2 519 021.00 | 2 519 021.00 | 3 652 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 979.00 | 134 979.00 | 42 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 946 593.00 | 1 291.00 | 3 945 302.00 | 4 996 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | 14.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 777 182.00 | 7 913 546.00 | 16 863 636.00 | 13 486 453.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 673 231.00 | 3 963 105.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 793 416.00 | 25 089 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 296.00 | 102 296.00 | ||
DG Autres réserves | 231 517.00 | 231 517.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 960 804.00 | -15 386 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 390 378.00 | -4 574 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 449 277.00 | 9 425 428.00 | ||
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | 525 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | 525 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 307 514.00 | 387 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 307 514.00 | 387 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 001 389.00 | 703 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 943.00 | 1 070 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 877.00 | 3 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 042.00 | 883 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 843 255.00 | 455 458.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | ||
EA Autres dettes | 8 781.00 | 12 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 656 842.00 | 3 148 879.00 | ||
ED (V) | 3.00 | 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 863 636.00 | 13 486 453.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 064.00 | |||
FD Production vendue biens | 26 572.00 | 26 572.00 | ||
FG Production vendue services | 1 585 679.00 | 8 400.00 | 1 594 079.00 | 1 155 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 251.00 | 8 400.00 | 1 620 651.00 | 1 157 234.00 |
FM Production stockée | -89 891.00 | |||
FN Production immobilisée | 652 461.00 | 189 221.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 532.00 | -15 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 467.00 | 29 042.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 3 029.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 335 194.00 | 1 273 305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 411.00 | 93 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 183 047.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 398 384.00 | 2 507 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 143.00 | 60 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 518 251.00 | 1 351 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 921 423.00 | 462 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 333 382.00 | 1 354 033.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 800.00 | |||
GE Autres charges | 815.00 | 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 385 809.00 | 6 013 617.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 050 616.00 | -4 740 312.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 79 799.00 | 32 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 157.00 | 55 550.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 947.00 | 20.00 | ||
GN Différences positives de change | 436.00 | 2 033.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 803.00 | 5 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 143.00 | 75 979.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 498.00 | 83 903.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 381.00 | 71 602.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 034.00 | 4 428.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 539.00 | 36 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 451.00 | 195 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 308.00 | -120 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 103 924.00 | -4 860 333.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 658.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 523.00 | 52 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 330.00 | 749 728.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 511.00 | 801 794.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 039.00 | 777 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 528.00 | 23 832.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 189 927.00 | -262 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 848.00 | 2 151 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 642 226.00 | 6 725 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 390 378.00 | -4 574 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 244 980.00 | 179 503.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704 198.00 | 41 856.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 163.00 | 590 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 972 241.00 | 5 263 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 490 582.00 | 6 075 481.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 424 483.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 852.00 | 2 599 201.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 556.00 | 1 571 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 12 235 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 735 409.00 | 20 830 575.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227 296.00 | 856 233.00 | 3 083 529.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 876.00 | 22 110.00 | 55 689.00 | 36 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 157.00 | 455 038.00 | 305 870.00 | 914 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 329.00 | 1 333 381.00 | 361 559.00 | 4 034 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 000.00 | 41 106.00 | 120 592.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 847 244.00 | 241 416.00 | 397 738.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 723.00 | |||
060 Stock marchandises | 909 750.00 | 854 830.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 222 446.00 | 118 941.00 | 341 387.00 | |
6T Sur comptes clients | 800.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 438.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163 903.00 | 456 564.00 | 741 072.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 550 903.00 | 497 670.00 | 861 664.00 | |
UG ‐ Financières | 85 497.00 | 1 947.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 412 173.00 | 518 330.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 878 833.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 689 306.00 | 633 983.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 617 024.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 620.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 368.00 | |||
VB T. V. A. | 373 975.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 072.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 558.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 134 979.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 922 693.00 | 1 987 577.00 | 5 935 116.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 001 389.00 | 1 001 389.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 943.00 | 529 806.00 | 885 137.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 042.00 | 705 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 288.00 | 165 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 449.00 | 438 449.00 | ||
VW T.V.A. | 199 701.00 | 199 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 817.00 | 39 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 628.00 | 110 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 842.00 | 3 221 705.00 | 885 137.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 880 615.00 | |||