FINOGAN
Dépôt
| Dénomination | FINOGAN |
| Siren | 530890995 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 256 |
| Numéro de Gestion | 2011B01263 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Aix-en-Provence |
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 39 261 777.00 | 39 261 777.00 | 39 261 777.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 608 937.00 | 6 608 937.00 | 7 019 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 870 714.00 | 45 870 714.00 | 46 281 055.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 670.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | 118 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 814 688.00 | 6 814 688.00 | 6 070 246.00 | |
CF Disponibilités | 15 639.00 | 15 639.00 | 90 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 818.00 | 33 818.00 | 31 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 988 145.00 | 6 988 145.00 | 6 319 337.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 322 908.00 | 322 908.00 | 388 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 181 767.00 | 53 181 767.00 | 52 989 379.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 700 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 250 751.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 811 165.00 | 15 811 165.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 009.00 | 372 009.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 304 034.00 | 177 159.00 | ||
DG Autres réserves | 5 776 637.00 | 5 776 637.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 366 025.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752 062.00 | 2 537 487.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 011 638.00 | 843 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 027 545.00 | 23 107 398.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 301 362.00 | 22 644 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 577.00 | 519 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 936.00 | 118 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 154 222.00 | 29 881 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 181 767.00 | 52 989 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 793.00 | 22 794 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 396 000.00 | 396 000.00 | 391 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | 396 000.00 | 391 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 396 002.00 | 401 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 125.00 | 63 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 796.00 | 1 133 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 004.00 | 245 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 617.00 | 86 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 079.00 | 1 851 035.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 483 627.00 | 594 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 626.00 | -193 089.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 250 760.00 | 3 894 330.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 250 760.00 | 3 913 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 693 847.00 | 1 106 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 693 847.00 | 1 696 708.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 556 913.00 | 2 216 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 469 288.00 | 2 023 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 563.00 | 3 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 002.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 085.00 | 203 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 648.00 | 210 311.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 648.00 | -210 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -474 422.00 | 724 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 762.00 | 4 314 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 700.00 | 1 776 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752 062.00 | 2 537 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 281 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 281 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 410 341.00 | 45 870 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 341.00 | 45 870 714.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 011 638.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 843 553.00 | 168 085.00 | 1 011 638.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 843 553.00 | 168 085.00 | 1 011 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 168 085.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 608 937.00 | 4 700 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440 378.00 | |||
VB T. V. A. | 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 373 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 818.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 581 443.00 | 114 217 551.00 | 2 159 688.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 709.00 | 31 709.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 270 000.00 | 3 430 000.00 | 15 620 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 429.00 | 1 014 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 642.00 | 39 642.00 | ||
VW T.V.A. | 20 700.00 | 20 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 148.00 | 135 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 154 222.00 | 3 699 793.00 | 23 234 429.00 | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330 000.00 | |||