EPARGNE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | EPARGNE INVESTISSEMENT |
| Siren | 530967785 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119723 |
| Numéro de Gestion | 2011B05508 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 4 848.00 | 10 132.00 | |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 38 872.00 | 7 836.00 | 31 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 53 364.00 | 53 364.00 | ||
BZ Autres créances | 77 200.00 | 77 200.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
CF Disponibilités | 227 404.00 | 227 404.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 370 507.00 | 370 507.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 379.00 | 7 836.00 | 401 543.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 66 069.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 906.00 | |||
DL TOTAL (I) | 95 076.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 027.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 306 468.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 543.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 468.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 562 705.00 | 562 705.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 705.00 | 562 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 274.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 564 979.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 253 023.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | |||
FY Salaires et traitements | 192 400.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 696.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 552.00 | |||
GE Autres charges | 7 476.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 528 552.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 427.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 974.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 974.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 226.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 652.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 179.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 273.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 906.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 445.00 | 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 337.00 | 716.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 14 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 181.00 | 38 872.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | 4 552.00 | 5 119.00 | 4 848.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 4 552.00 | 5 119.00 | 7 836.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 364.00 | |||
VB T. V. A. | 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 77 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 346.00 | 131 442.00 | 20 904.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | 44 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 782.00 | 211 782.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | ||
VW T.V.A. | 41 528.00 | 41 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 468.00 | 306 468.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 604.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 735.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 139.00 | |||
ST Autres comptes | 73 546.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 023.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 108 811.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 043.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||