TS AGRI
Dépôt
| Dénomination | TS AGRI |
| Siren | 531191468 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/008063 |
| Numéro de Gestion | 2011B01119 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31460 LE CABANIAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AN Terrains | 175 991.00 | 175 991.00 | 197 654.00 | |
AP Constructions | 1 338 874.00 | 73 025.00 | 1 265 848.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 941.00 | 71 072.00 | 113 869.00 | 98 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 685.00 | 77 156.00 | 85 529.00 | 99 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 059 477.00 | |||
CU Autres participations | 101 680.00 | 101 680.00 | 63 840.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 555.00 | |||
BF Prêts | 85 750.00 | 85 750.00 | 85 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | 4 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 146 084.00 | 221 915.00 | 1 924 168.00 | 1 723 740.00 |
BT Marchandises | 2 144 528.00 | 111 055.00 | 2 033 473.00 | 1 149 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083 722.00 | 1 083 722.00 | 637 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 005.00 | 12 876.00 | 2 575 128.00 | 3 815 697.00 |
BZ Autres créances | 845 641.00 | 845 641.00 | 919 804.00 | |
CF Disponibilités | 120 420.00 | 120 420.00 | 23 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 896.00 | 54 896.00 | 21 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 837 214.00 | 123 931.00 | 6 713 283.00 | 6 568 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 983 299.00 | 345 847.00 | 8 637 452.00 | 8 292 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 161 700.00 | 766 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 771.00 | 316 605.00 | ||
DH Report à nouveau | -664 139.00 | -72 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 239.00 | -592 029.00 | ||
DL TOTAL (I) | 244 091.00 | 419 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 239 357.00 | 1 987 185.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 948.00 | 2 230 892.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 085.00 | 2 581 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 706.00 | 355 259.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 095.00 | |||
EA Autres dettes | 20 374.00 | 9 463.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 889.00 | 121 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 393 360.00 | 7 873 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 452.00 | 8 292 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 069 204.00 | 2 121 025.00 | 17 190 230.00 | 18 319 992.00 |
FG Production vendue services | 427 793.00 | 427 793.00 | 329 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 496 998.00 | 2 121 025.00 | 17 618 024.00 | 18 649 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 606.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 279.00 | 23 128.00 | ||
FQ Autres produits | 5 949.00 | 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 682 859.00 | 18 674 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 432 976.00 | 17 858 653.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -969 638.00 | -320 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 929 277.00 | 864 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 892.00 | 147 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 416.00 | 422 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 091.00 | 177 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 877.00 | 41 243.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 850.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 774.00 | 34 701.00 | ||
GE Autres charges | 5 214.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 403 882.00 | 19 246 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -721 022.00 | -572 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44.00 | 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 974.00 | 7 293.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 018.00 | 7 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 169.00 | 26 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 169.00 | 26 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 150.00 | -19 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -773 173.00 | -592 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 013.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 013.00 | 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 259.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 820.00 | 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 080.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 066.00 | 30.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 891.00 | 18 681 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 575 131.00 | 19 273 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 239.00 | -592 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 517.00 | 1 388 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 175.00 | 37 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 133.00 | 1 426 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 92 130.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 990.00 | 42 015.00 | 1 862 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 555.00 | 191 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101 990.00 | 67 881.00 | 2 146 084.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 2 310.00 | 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 572.00 | 115 877.00 | 36 195.00 | 221 254.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 543.00 | 115 877.00 | 38 505.00 | 221 915.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 20 850.00 | 20 850.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 193.00 | 111 055.00 | 25 193.00 | 111 055.00 |
6T Sur comptes clients | 17 392.00 | 6 719.00 | 11 235.00 | 12 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 436.00 | 117 774.00 | 57 279.00 | 123 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 436.00 | 117 774.00 | 57 279.00 | 123 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 774.00 | 57 279.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 85 750.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 689.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 554 315.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | |||
VB T. V. A. | 334 355.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 607.00 | |||
VP Divers | 24 355.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 896.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 323.00 | 3 454 854.00 | 123 469.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047 295.00 | 3 047 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 062.00 | 87 945.00 | 316 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 085.00 | 2 519 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 923.00 | 47 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 662.00 | 51 662.00 | ||
VW T.V.A. | 62 445.00 | 62 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 674.00 | 48 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 393 948.00 | 1 393 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 374.00 | 20 374.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 360.00 | 7 289 243.00 | 316 196.00 | 787 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 876.00 | |||