SETFORGE NEAR NET
Dépôt
| Dénomination | SETFORGE NEAR NET |
| Siren | 531557544 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 66 |
| Numéro de Gestion | 2011B00295 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57300 Hagondange |
2021
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 304 968.00 | 7 299.00 | 88 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 288.00 | 116 166.00 | 320 122.00 | 281 512.00 |
AP Constructions | 504 119.00 | 103 426.00 | 400 693.00 | 406 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046 483.00 | 1 738 860.00 | 2 307 623.00 | 2 244 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 426.00 | 60 201.00 | 44 225.00 | 44 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 380.00 | 965 380.00 | 2 144 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 368 963.00 | 2 323 621.00 | 4 045 342.00 | 5 210 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 161.00 | 304 161.00 | 525 557.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 651 533.00 | 1 651 533.00 | 1 126 437.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 366 897.00 | 1 366 897.00 | 1 143 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 271.00 | 3 055 271.00 | 3 856 649.00 | |
BZ Autres créances | 666 866.00 | 666 866.00 | 919 303.00 | |
CF Disponibilités | 7 615 645.00 | 7 615 645.00 | 4 998 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 916.00 | 55 916.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 716 289.00 | 14 716 289.00 | 12 569 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 085 253.00 | 2 323 621.00 | 18 761 631.00 | 17 779 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 350 786.00 | 4 511 407.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 009.00 | 839 380.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 91 422.00 | 91 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 220 218.00 | 7 642 208.00 | ||
DP Provisions pour risques | 386 473.00 | 714 544.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 410.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 547 883.00 | 864 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 422.00 | 1 489 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 652.00 | 510 330.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 854.00 | 2 473 125.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 298.00 | 1 844 578.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 946.00 | |||
EA Autres dettes | 12 358.00 | 2 955 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 993 530.00 | 9 273 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 761 631.00 | 17 779 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 232 332.00 | 2 652 232.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 180 737.00 | 16 007 254.00 | 24 187 991.00 | 27 405 458.00 |
FG Production vendue services | 1 280 124.00 | 1 280 124.00 | 1 127 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 460 861.00 | 16 007 254.00 | 25 468 115.00 | 28 533 349.00 |
FM Production stockée | 748 956.00 | -1 012 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 185 399.00 | 117 857.00 | ||
FQ Autres produits | 14 089.00 | 373 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 416 559.00 | 28 011 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 372 034.00 | 12 552 115.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 671 855.00 | 34 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 970 226.00 | 7 830 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 298 770.00 | 198 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 584 120.00 | 3 602 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 547 014.00 | 1 598 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 848 057.00 | 703 834.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 559.00 | 247 321.00 | ||
GE Autres charges | 1 238.00 | 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 342 873.00 | 26 768 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 073 686.00 | 1 243 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 256.00 | 21 163.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 962.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 218.00 | 21 163.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 962.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 004.00 | 156 190.00 | ||
GS Différences négatives de change | 240.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 182 004.00 | 176 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 786.00 | -155 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 922 899.00 | 1 088 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 959.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 333.00 | 400 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 292.00 | 400 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 418.00 | 116 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063 579.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 261.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 997.00 | 540 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 705.00 | -140 790.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 336 185.00 | 108 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 672 068.00 | 28 432 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 094 059.00 | 27 593 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 009.00 | 839 380.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021 474.00 | 84 707.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 976.00 | 115 932.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036 941.00 | 1 409 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 685 918.00 | 1 525 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 352.00 | 748 556.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 581.00 | 1 063 579.00 | 5 620 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 933.00 | 1 063 579.00 | 6 368 963.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 601.00 | 142 532.00 | 421 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 963.00 | 705 524.00 | 1 902 487.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 565.00 | 848 057.00 | 2 323 621.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 120 410.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 202 152.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 225 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 544.00 | 49 559.00 | 366 220.00 | 547 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 544.00 | 49 559.00 | 366 220.00 | 547 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 559.00 | 163 925.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 962.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 182 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 055 271.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 525.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 291 495.00 | |||
VB T. V. A. | 160 551.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 295.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 916.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 778 053.00 | 3 778 053.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 224.00 | 612 224.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 198.00 | 731 198.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942 652.00 | 142 652.00 | 2 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 854.00 | 3 375 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 689 539.00 | 689 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 412.00 | 475 412.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 863.00 | 20 863.00 | ||
VW T.V.A. | 651 884.00 | 651 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 600.00 | 212 600.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 357.00 | 12 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 993 530.00 | 6 232 332.00 | 3 531 198.00 | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | |||