FINANCIERE CARDINALE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CARDINALE |
| Siren | 531768349 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12754 |
| Numéro de Gestion | 2011B00834 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 166.00 | 4 093.00 | 139 073.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 133.00 | 21 107.00 | 74 026.00 | 67 811.00 |
CU Autres participations | 2 222 019.00 | 808 000.00 | 1 414 019.00 | 1 664 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | 14 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 474 478.00 | 833 200.00 | 1 641 278.00 | 1 751 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 571.00 | 606 571.00 | 481 394.00 | |
BZ Autres créances | 1 746 112.00 | 1 746 112.00 | 869 484.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 | |
CF Disponibilités | 202 619.00 | 202 619.00 | 1 200 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 659 442.00 | 2 659 442.00 | 2 645 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 920.00 | 833 200.00 | 4 300 720.00 | 4 397 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 134 340.00 | 1 134 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 078 067.00 | 2 078 067.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
DH Report à nouveau | -550 634.00 | -17 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 903.00 | -533 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 829 213.00 | 2 663 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 581.00 | 939 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 657.00 | 261 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 825.00 | 262 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 988.00 | 264 665.00 | ||
EA Autres dettes | 2 457.00 | 4 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 471 507.00 | 1 733 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 720.00 | 4 397 002.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 507.00 | 803 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 288 716.00 | 80 397.00 | 1 369 113.00 | 1 441 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 716.00 | 80 397.00 | 1 369 113.00 | 1 441 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 403.00 | 36 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 578 516.00 | 1 477 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 633 694.00 | 511 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 532.00 | 8 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | 713 378.00 | 646 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 247.00 | 259 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 447.00 | 7 753.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 295.00 | 1 433 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -65 779.00 | 43 678.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 496 666.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 981.00 | 14 506.00 | ||
GN Différences positives de change | -10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 524 647.00 | 14 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 964.00 | 41 149.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 488.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 964.00 | 43 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 491 683.00 | -29 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 425 903.00 | 14 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | 548 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 000.00 | 548 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 000.00 | -548 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 163.00 | 1 492 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 259.00 | 2 025 546.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 903.00 | -533 498.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 403.00 | 36 245.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 347.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 135 887.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 898.00 | 21 235.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 179.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 356.00 | 167 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 236 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 474 478.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 2 427.00 | 4 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | 15 020.00 | 21 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 753.00 | 17 447.00 | 25 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 808 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 000.00 | 260 000.00 | 808 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 548 000.00 | 260 000.00 | 808 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 260 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | ||
UX Autres créances clients | 606 571.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | |||
VB T. V. A. | 11 619.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 605 342.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 752.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 982.00 | 2 376 982.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 581.00 | 704 581.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 825.00 | 134 825.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 791.00 | 45 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 529.00 | 137 529.00 | ||
VW T.V.A. | 56 002.00 | 56 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 386 628.00 | 386 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 507.00 | 1 471 507.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 906.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 075.00 | |||