PANALUX
Dépôt
| Dénomination | PANALUX |
| Siren | 532048725 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21877 |
| Numéro de Gestion | 2011B03125 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 285.00 | 303 685.00 | 220 600.00 | 171 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 996.00 | 261 677.00 | 168 319.00 | 170 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 273.00 | 99 273.00 | 120 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 053 553.00 | 565 362.00 | 488 192.00 | 463 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 678.00 | 125 678.00 | 121 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | 508.00 | 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 836.00 | 84 615.00 | 1 951 221.00 | 1 018 487.00 |
BZ Autres créances | 2 059 258.00 | 2 059 258.00 | 2 280 946.00 | |
CF Disponibilités | 204 020.00 | 204 020.00 | 73 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 646.00 | 112 646.00 | 112 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 537 946.00 | 84 615.00 | 4 453 331.00 | 3 606 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 704.00 | 7 704.00 | 441 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 203.00 | 649 977.00 | 4 949 226.00 | 4 511 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 696.00 | |||
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 600 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 020.00 | -807 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 849 675.00 | -2 308 305.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 304.00 | 458 721.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 131.00 | 10 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 435.00 | 468 852.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 579.00 | 5 795 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 806.00 | 433 677.00 | ||
EA Autres dettes | 528 016.00 | 114 098.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 284.00 | 5 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 872 864.00 | 6 349 119.00 | ||
ED (V) | 191 253.00 | 1 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 226.00 | 4 511 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 547 450.00 | 147 411.00 | 694 861.00 | 332 711.00 |
FG Production vendue services | 2 598 179.00 | 88 489.00 | 2 686 669.00 | 2 772 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 629.00 | 235 901.00 | 3 381 530.00 | 3 104 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 553.00 | 119 078.00 | ||
FQ Autres produits | 316.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 435 398.00 | 3 224 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 468.00 | 65 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 667 654.00 | 725 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 602.00 | 16 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 490 602.00 | 1 332 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 468.00 | 172 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 025 502.00 | 825 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 375.00 | 461 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 108.00 | 117 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 678.00 | 82 025.00 | ||
GE Autres charges | 311.00 | 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 335 563.00 | 3 799 410.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -900 164.00 | -575 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 242.00 | 8 824.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 121.00 | 209 227.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 90.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 466 364.00 | 218 141.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 704.00 | 441 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 218.00 | 850.00 | ||
GS Différences négatives de change | 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 131.00 | 441 971.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 455 233.00 | -223 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -444 931.00 | -799 103.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 007.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 720.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | 5 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 12 598.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 14 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -8 822.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 483.00 | 3 447 702.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 502.00 | 4 255 628.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 020.00 | -807 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 680.00 | 149 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 942.00 | 13 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 622.00 | 162 931.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 954 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | 99 273.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 1 053 553.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 254.00 | 103 108.00 | 565 362.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 254.00 | 103 108.00 | 565 362.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 600.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 704.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 852.00 | 7 704.00 | 441 121.00 | 35 435.00 |
6T Sur comptes clients | 74 415.00 | 66 678.00 | 56 478.00 | 84 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 415.00 | 66 678.00 | 56 478.00 | 84 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 267.00 | 74 382.00 | 497 599.00 | 120 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 678.00 | 56 478.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 704.00 | 441 121.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 99 273.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 027.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 966 809.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 111.00 | |||
VB T. V. A. | 225 714.00 | |||
VP Divers | 29 534.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 590 527.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 646.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 012.00 | 2 617 213.00 | 1 689 799.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 579.00 | 2 741 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 381.00 | 74 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 380.00 | 126 380.00 | ||
VW T.V.A. | 367 643.00 | 367 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 519 267.00 | 519 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 684.00 | 3 343 417.00 | 519 267.00 | |