CEREOS
Dépôt
| Dénomination | CEREOS |
| Siren | 532239936 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 431 |
| Numéro de Gestion | 2011B00416 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56920 Saint-Gérand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 002.00 | 66 294.00 | 115 708.00 | 117 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 002.00 | 66 294.00 | 115 708.00 | 117 951.00 |
BT Marchandises | 1 266 258.00 | 5 677.00 | 1 260 581.00 | 194 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 689.00 | 471 689.00 | 487 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 880.00 | 2 673 880.00 | 2 205 153.00 | |
BZ Autres créances | 99 707.00 | 5 982.00 | 93 725.00 | 67 412.00 |
CF Disponibilités | 7 743.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | 3 980.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 516 627.00 | 11 659.00 | 4 504 968.00 | 2 965 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 630.00 | 77 953.00 | 4 620 676.00 | 3 083 779.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 299 900.00 | 299 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 400 002.00 | -2 172 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095 079.00 | -2 227 903.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 330.00 | 15 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 155 851.00 | -4 084 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262 805.00 | 3 733 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241 272.00 | 2 070 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 061.00 | 1 148 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 348.00 | 75 854.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 577.00 | |||
EA Autres dettes | 56 265.00 | 45 538.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 778.00 | 1 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 776 528.00 | 7 168 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 676.00 | 3 083 779.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 47 592 152.00 | 47 592 152.00 | 45 737 880.00 | |
FG Production vendue services | 324 369.00 | 324 369.00 | 403 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 916 521.00 | 47 916 521.00 | 46 141 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 739.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 921 264.00 | 46 141 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 037 539.00 | 40 734 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 072 215.00 | 276 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 339.00 | 4 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 622 329.00 | 5 454 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 503.00 | 9 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 224.00 | |||
GE Autres charges | 4 743.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 619 808.00 | 46 479 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 698 544.00 | -338 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 739 521.00 | 9 085.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 739 521.00 | 9 085.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 285.00 | 1 887 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 112 285.00 | 1 887 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 627 236.00 | -1 878 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 071 308.00 | -2 216 726.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 165.00 | 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 945.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 936.00 | 12 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 936.00 | 12 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 771.00 | -11 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 661 950.00 | 46 151 248.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 757 029.00 | 48 379 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095 079.00 | -2 227 903.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 742.00 | 15 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 742.00 | 15 260.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 002.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 791.00 | 17 503.00 | 66 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 791.00 | 17 503.00 | 66 294.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 39 330.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 559.00 | 24 936.00 | 1 165.00 | 39 330.00 |
4A Provisions pour litiges | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 677.00 | 5 677.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 435.00 | 1 547.00 | 5 982.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 175.00 | 7 224.00 | 4 739.00 | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 734.00 | 32 161.00 | 5 905.00 | 50 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 224.00 | 4 739.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 936.00 | 1 165.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 673 880.00 | |||
VB T. V. A. | 76 260.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 447.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 680.00 | 2 778 680.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 262 805.00 | 3 262 805.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 061.00 | 926 061.00 | ||
VW T.V.A. | 201 313.00 | 201 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 034.00 | 87 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 241 272.00 | 6 241 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 265.00 | 56 265.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 528.00 | 10 776 528.00 | ||