DELTIENNE
Dépôt
| Dénomination | DELTIENNE |
| Siren | 532308996 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1004 |
| Numéro de Gestion | 2011B00999 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
AP Constructions | 62 300.00 | 40 550.00 | 21 750.00 | 29 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 777.00 | 43 241.00 | 24 536.00 | 9 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 627.00 | 10 746.00 | 881.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | 19 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 550 990.00 | 94 537.00 | 456 453.00 | 450 886.00 |
BT Marchandises | 9 119.00 | 9 119.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | 2 859.00 | 9 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
BZ Autres créances | 95 284.00 | 95 284.00 | 177 999.00 | |
CF Disponibilités | 8 724.00 | 8 724.00 | 3 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | 14 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | 119 241.00 | 119 241.00 | 204 704.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 231.00 | 94 537.00 | 575 694.00 | 655 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 46 592.00 | 46 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 793.00 | 107 535.00 | ||
DL TOTAL (I) | 170 185.00 | 162 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 890.00 | 252 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 51 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 436.00 | 60 449.00 | ||
EA Autres dettes | 120 376.00 | 128 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 405 509.00 | 493 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 694.00 | 655 590.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 087.00 | 313 427.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 979.00 | 7 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 799 830.00 | 799 830.00 | 844 819.00 | |
FD Production vendue biens | 40.00 | 40.00 | ||
FG Production vendue services | 12 683.00 | 12 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 552.00 | 812 552.00 | 844 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 033.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 114.00 | 58 286.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 934 699.00 | 903 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 547.00 | 229 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 119.00 | 7 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 324.00 | 234 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | 7 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 907.00 | 192 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 271.00 | 38 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 843.00 | 21 277.00 | ||
GE Autres charges | 836.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 763 800.00 | 730 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 899.00 | 172 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 686.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 686.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 241.00 | 13 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 241.00 | 13 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 555.00 | -13 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 344.00 | 158 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 328.00 | 8 595.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 557.00 | 4 983.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 13 578.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 689.00 | -13 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 863.00 | 37 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 582.00 | 903 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 789.00 | 795 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 793.00 | 107 535.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 532.00 | 13 351.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 114.00 | 58 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 322.00 | 29 967.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 609.00 | 29 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 141 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 585.00 | 550 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 722.00 | 24 400.00 | 5 585.00 | 94 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 722.00 | 24 400.00 | 5 585.00 | 94 537.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 287.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | |||
VB T. V. A. | 12 180.00 | |||
VP Divers | 5 655.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 242.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 867.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 825.00 | 98 539.00 | 19 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 979.00 | 10 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 912.00 | 67 490.00 | 112 422.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 806.00 | 41 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 259.00 | 16 259.00 | ||
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 376.00 | 120 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 509.00 | 293 087.00 | 112 422.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 716.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 107 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 818.00 | 57 737.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 766.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 437.00 | 12 411.00 | ||
ST Autres comptes | 188 069.00 | 160 697.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 324.00 | 234 611.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 408.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 5 833.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 191.00 | 7 241.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 819.00 | 106 444.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 234.00 | 63 037.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | ||