KARAVEL
Dépôt
| Dénomination | KARAVEL |
| Siren | 532321916 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96829 |
| Numéro de Gestion | 2011B10825 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS 10 |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 478 587.00 | 23 246 715.00 | 5 231 872.00 | 4 242 882.00 |
AH Fonds commercial | 215 495 334.00 | 54 379 000.00 | 161 116 334.00 | 237 682 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 158 471.00 | 25 158 471.00 | 4 544 407.00 | |
AP Constructions | 5 544 366.00 | 2 614 616.00 | 2 929 750.00 | 3 034 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240 706.00 | 7 911 528.00 | 2 329 178.00 | 2 082 247.00 |
CU Autres participations | 4 083 261.00 | 3 424 352.00 | 658 910.00 | 658 910.00 |
BF Prêts | 84 452.00 | 84 452.00 | 77 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 327 676.00 | 1 327 676.00 | 2 601 493.00 | |
BJ TOTAL (I) | 290 412 854.00 | 91 576 211.00 | 198 836 643.00 | 254 923 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 699 464.00 | 7 699 464.00 | 8 342 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 558 615.00 | 1 885 070.00 | 34 673 545.00 | 31 938 979.00 |
BZ Autres créances | 13 124 710.00 | 3 107 796.00 | 10 016 915.00 | 8 704 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 265.00 | |||
CF Disponibilités | 12 531 346.00 | 12 531 346.00 | 8 369 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 941 059.00 | 4 941 059.00 | 4 744 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 855 194.00 | 4 992 866.00 | 69 862 329.00 | 62 102 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 311.00 | 96 311.00 | 105 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 364 359.00 | 96 569 077.00 | 268 795 282.00 | 317 131 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 604.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 145 131 987.00 | 145 131 987.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 731 145.00 | 10 731 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 082 628.00 | 1 048 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 082 831.00 | 689 399.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 160.00 | 27 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 915 090.00 | 157 627 797.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 126 745.00 | 806 464.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 126 745.00 | 806 464.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 702.00 | 123 449.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 889 233.00 | 1 485 502.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 456 168.00 | 43 127 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 383 516.00 | 6 279 802.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 381.00 | 711 590.00 | ||
EA Autres dettes | 70 461 962.00 | 61 927 246.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 683 841.00 | 44 965 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 162 658 803.00 | 158 619 960.00 | ||
ED (V) | 94 644.00 | 77 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 795 282.00 | 317 131 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 83 143 590.00 | 142 073 472.00 | 225 217 062.00 | 231 316 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 143 590.00 | 142 073 472.00 | 225 217 062.00 | 231 316 721.00 |
FN Production immobilisée | 3 041 152.00 | 4 047 421.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 188 775.00 | 1 569 942.00 | ||
FQ Autres produits | 98 345.00 | 26 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 230 545 333.00 | 236 960 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 371 510.00 | 191 462 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516 144.00 | 1 480 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 780 178.00 | 22 421 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 033 846.00 | 7 750 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 425 365.00 | 4 938 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 532 905.00 | 1 802 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 483 487.00 | 333 213.00 | ||
GE Autres charges | 1 867 890.00 | 1 181 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 226 011 325.00 | 231 371 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 534 008.00 | 5 589 609.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 100.00 | 4 797.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 374.00 | 94.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 855.00 | 39 162.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 317.00 | 98 525.00 | ||
GN Différences positives de change | 601 406.00 | 1 872 170.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 636.00 | 152 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 751 687.00 | 2 167 073.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 526 110.00 | 5 207 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 308 949.00 | 286 325.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 124 853.00 | 939 844.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 959 912.00 | 6 433 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 208 224.00 | -4 266 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 325 784.00 | 1 322 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | 94 755.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 939.00 | 4 349.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 800.00 | 90 234.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 037.00 | 189 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 541.00 | 172 304.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 038.00 | 758.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 486 417.00 | 114 355.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 648 996.00 | 287 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 216 959.00 | -98 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 655.00 | 535 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 729 057.00 | 239 317 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 811 888.00 | 238 627 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 082 831.00 | 689 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 617 576.00 | 3 559 214.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 367 539.00 | 1 497 128.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 761 911.00 | 143 534.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 747 026.00 | 5 199 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 35 124.00 | 269 132 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 595.00 | 15 785 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 410 057.00 | 5 495 389.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 272.00 | 1 524 776.00 | 290 412 854.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 148 175.00 | 4 098 541.00 | 23 246 716.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251 001.00 | 1 326 824.00 | 51 681.00 | 10 526 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 399 175.00 | 5 425 365.00 | 51 681.00 | 33 772 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 52 100.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 107.00 | 25 053.00 | 52 160.00 | |
4A Provisions pour litiges | 429 835.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 96 311.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 600 599.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 464.00 | 662 162.00 | 341 880.00 | 1 126 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 379 000.00 | 54 379 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 424 352.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 252 208.00 | 1 532 905.00 | 1 900 043.00 | 1 885 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 677 997.00 | 1 429 799.00 | 3 107 796.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 354 556.00 | 57 341 704.00 | 1 900 043.00 | 62 796 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 188 127.00 | 58 028 919.00 | 2 241 923.00 | 63 975 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 016 392.00 | 2 115 806.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 526 110.00 | 105 317.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 486 417.00 | 20 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 84 452.00 | 84 452.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 327 676.00 | 1 327 676.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987 457.00 | 1 987 457.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 571 159.00 | 34 571 159.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | ||
VB T. V. A. | 4 225 793.00 | 4 225 793.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 649 681.00 | 4 649 681.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 238 146.00 | 4 238 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 941 059.00 | 4 836 455.00 | 104 604.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 036 513.00 | 54 604 233.00 | 1 432 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 683.00 | 63 683.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 019.00 | 74 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 456 168.00 | 39 456 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822 725.00 | 2 822 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666 877.00 | 2 666 877.00 | ||
VW T.V.A. | 648 720.00 | 648 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 194.00 | 245 194.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 646 381.00 | 1 646 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 735 416.00 | 67 735 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726 547.00 | 2 726 547.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 683 841.00 | 41 745 781.00 | 938 060.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 769 570.00 | 159 831 510.00 | 938 060.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 701.00 | |||