DALTYS II
Dépôt
| Dénomination | DALTYS II |
| Siren | 532376845 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1121 |
| Numéro de Gestion | 2011B01028 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | 145.00 | |
AH Fonds commercial | 39 687 767.00 | 39 687 767.00 | 32 183 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596 397.00 | 2 105 531.00 | 2 490 866.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 541.00 | 11 945.00 | 16 596.00 | 1 686.00 |
CU Autres participations | 76 825 302.00 | 76 825 302.00 | 75 723 313.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 142 380.00 | 4 142 380.00 | 4 583 876.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 803 207.00 | 803 207.00 | 3 243 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 646 646.00 | 646 646.00 | 1 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 748 929.00 | 2 136 166.00 | 124 612 763.00 | 115 736 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 097.00 | 8 953.00 | 4 232 144.00 | 5 720 885.00 |
BZ Autres créances | 26 006 829.00 | 26 006 829.00 | 24 681 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 8 539 841.00 | 8 539 841.00 | 1 237 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 882.00 | 142 882.00 | 92 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 930 650.00 | 8 953.00 | 38 921 697.00 | 42 732 389.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 609 745.00 | 2 609 745.00 | 627 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 289 324.00 | 2 145 120.00 | 166 144 204.00 | 159 096 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 044 551.00 | 29 134 990.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 018.00 | 211 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 158.00 | 68 158.00 | ||
DG Autres réserves | 85 294.00 | 235 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 403 496.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 065 290.00 | -2 403 496.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 043 124.00 | 816 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 983 358.00 | 28 062 142.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 967 580.00 | 73 417 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000 000.00 | 19 425 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 519.00 | 1 412 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707 690.00 | 8 537 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 973.00 | 1 965 534.00 | ||
EA Autres dettes | 441 205.00 | 48 939.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 556 879.00 | 26 227 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 160 846.00 | 131 034 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 144 204.00 | 159 096 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 605 390.00 | 42 107 873.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 726 038.00 | 4 726 038.00 | ||
FG Production vendue services | 15 005 836.00 | 15 005 836.00 | 13 664 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 731 874.00 | 19 731 874.00 | 13 664 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 601 335.00 | 715 150.00 | ||
FQ Autres produits | 83 654.00 | 1 197.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 416 863.00 | 14 381 009.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 730 197.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 825 772.00 | 8 939 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 801.00 | 202 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 908 780.00 | 2 209 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 508 694.00 | 1 165 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 123 875.00 | 221 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 953.00 | |||
GE Autres charges | 40 271.00 | 40 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 348 343.00 | 12 779 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 068 520.00 | 1 601 063.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 700 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 247 954.00 | 219 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 571.00 | 270 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261 524.00 | 2 190 393.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 550 397.00 | 6 844 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 550 397.00 | 6 844 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 288 873.00 | -4 654 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 220 353.00 | -3 053 031.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 420.00 | 37 180.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 224.00 | 227 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 644.00 | 264 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 644.00 | -264 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -815 707.00 | -913 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 728 387.00 | 16 571 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 793 678.00 | 18 974 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 065 290.00 | -2 403 496.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 010.00 | 134 142.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 601 335.00 | 715 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 202 243.00 | 7 504 214.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 4 622 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 553 306.00 | 6 178 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 757 591.00 | 18 305 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 706 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624 938.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 313 812.00 | 82 417 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 313 812.00 | 126 748 929.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 545.00 | 145.00 | 18 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 2 117 121.00 | 2 117 476.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 900.00 | 2 117 266.00 | 2 136 166.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 043 124.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 816 178.00 | 226 946.00 | 1 043 124.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 8 953.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 816 178.00 | 235 899.00 | 1 052 077.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 953.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 226 946.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 142 380.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 646 646.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 230 522.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 194.00 | |||
VB T. V. A. | 1 622 364.00 | |||
VP Divers | 11 536.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 208 955.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 780.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 142 882.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 179 835.00 | 30 390 809.00 | 4 789 026.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 967 580.00 | 17 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000 000.00 | 1 395 000.00 | 15 085 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 233.00 | 15 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 707 690.00 | 8 707 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 491 742.00 | 491 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 892.00 | 562 892.00 | ||
VW T.V.A. | 1 020 367.00 | 1 020 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 972.00 | 18 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 378 286.00 | 1 378 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 556 879.00 | 4 883 879.00 | 16 673 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 719 640.00 | 18 491 185.00 | 31 758 000.00 | 38 470 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 471 478.00 | |||