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GILLIS AERO

Dépôt

DénominationGILLIS AERO
Siren532397007
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt3287
Numéro de Gestion2011B00288
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82000 Montauban
2019 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 140 870.00 39 862.00 101 007.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 44 413.00 33 734.00 10 678.00
AH Fonds commercial 20 000.00 20 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 172 271.00 600 785.00 571 486.00
AT Autres immobilisations corporelles 212 702.00 116 814.00 95 887.00
AV Immobilisations en cours 2 592.00 2 592.00
CU Autres participations 5 000.00 5 000.00
BH Autres immobilisations financières 1 886.00 1 886.00
BJ TOTAL (I) 1 599 734.00 791 196.00 808 537.00
BL Matières premières, approvisionnements 250 762.00 250 762.00
BR Produits intermédiaires et finis 795 543.00 795 543.00
BX Clients et comptes rattachés 748 385.00 5 055.00 743 330.00
BZ Autres créances 154 991.00 154 991.00
CF Disponibilités 271 910.00 271 910.00
CH Charges constatées d’avance 39 685.00 39 685.00
CJ TOTAL (II) 2 261 279.00 5 055.00 2 256 223.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 861 013.00 796 252.00 3 064 760.00
CR Parts à plus d’un an 6 053.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 35 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00
DG Autres réserves 336 400.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 167 170.00
DJ Subventions d’investissement 40 264.00
DL TOTAL (I) 908 835.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 840 742.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 700 832.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 363 625.00
DY Dettes fiscales et sociales 250 725.00
EC TOTAL (IV) 2 155 925.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 064 760.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 930 035.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 859 692.00 158 461.00 3 018 153.00
FG Production vendue services 16 324.00 16 324.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 876 016.00 158 461.00 3 034 477.00
FM Production stockée 170 736.00
FN Production immobilisée 7 031.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 663.00
FQ Autres produits 114.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 238 023.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 337 397.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 27 939.00
FW Autres achats et charges externes 1 173 710.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 48 491.00
FY Salaires et traitements 1 004 358.00
FZ Charges sociales 291 320.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 195 308.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 714.00
GE Autres charges 862.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 081 102.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 156 920.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 426.00
GU Total des charges financières (VI) 30 426.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -30 426.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 126 493.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 31 972.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 31 972.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 460.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 595.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 21 376.00
HK Impôts sur les bénéfices -19 300.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 269 995.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 102 825.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 167 170.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 82 012.00
A1 ACTIF ‐ Placements 25 663.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 86 690.00 54 180.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54 463.00 9 950.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 122 780.00 289 960.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 886.00 5 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 265 819.00 359 090.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 140 870.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 413.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 175.00 1 387 565.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 886.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 175.00 1 599 734.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5 582.00 34 280.00 39 862.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 037.00 1 697.00 33 734.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 572 984.00 159 330.00 14 714.00 717 599.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 610 603.00 195 308.00 14 714.00 791 196.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 341.00 1 714.00 5 055.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 341.00 1 714.00 5 055.00
7C TOTAL GENERAL 3 341.00 1 714.00 5 055.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 714.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 886.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 053.00
UX Autres créances clients 742 332.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 218.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 932.00
VM Impôts sur les bénéfices 74 322.00
VB T. V. A. 31 663.00
VP Divers 44 768.00
VC Groupe et associés 2 086.00
VS Charges constatées d’avance 39 685.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 944 949.00 937 010.00 7 939.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 840 742.00 214 853.00 534 977.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 363 625.00 363 625.00
8C Personnel et comptes rattachés 94 644.00 94 644.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 90 455.00 90 455.00
VW T.V.A. 41 733.00 41 733.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 891.00 23 891.00
VI Groupe et associés 700 832.00 100 832.00 600 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 155 925.00 930 035.00 1 134 977.00 90 911.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 419 842.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 203 333.00