GILLIS AERO
Dépôt
| Dénomination | GILLIS AERO |
| Siren | 532397007 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3287 |
| Numéro de Gestion | 2011B00288 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 140 870.00 | 39 862.00 | 101 007.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 413.00 | 33 734.00 | 10 678.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 271.00 | 600 785.00 | 571 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 702.00 | 116 814.00 | 95 887.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 592.00 | 2 592.00 | ||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 599 734.00 | 791 196.00 | 808 537.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 762.00 | 250 762.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 795 543.00 | 795 543.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 748 385.00 | 5 055.00 | 743 330.00 | |
BZ Autres créances | 154 991.00 | 154 991.00 | ||
CF Disponibilités | 271 910.00 | 271 910.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 685.00 | 39 685.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 261 279.00 | 5 055.00 | 2 256 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 013.00 | 796 252.00 | 3 064 760.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 6 053.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 336 400.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 170.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 40 264.00 | |||
DL TOTAL (I) | 908 835.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 742.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 832.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 625.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 725.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 155 925.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 760.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 035.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 859 692.00 | 158 461.00 | 3 018 153.00 | |
FG Production vendue services | 16 324.00 | 16 324.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 016.00 | 158 461.00 | 3 034 477.00 | |
FM Production stockée | 170 736.00 | |||
FN Production immobilisée | 7 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 663.00 | |||
FQ Autres produits | 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 238 023.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 397.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 939.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 173 710.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 491.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 004 358.00 | |||
FZ Charges sociales | 291 320.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 308.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 714.00 | |||
GE Autres charges | 862.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 081 102.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 426.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 426.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 426.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 493.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 972.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 972.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 460.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 376.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 995.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 825.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 170.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 012.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 663.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 690.00 | 54 180.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 463.00 | 9 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 780.00 | 289 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 819.00 | 359 090.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 870.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 175.00 | 1 387 565.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 175.00 | 1 599 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 582.00 | 34 280.00 | 39 862.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037.00 | 1 697.00 | 33 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 984.00 | 159 330.00 | 14 714.00 | 717 599.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 603.00 | 195 308.00 | 14 714.00 | 791 196.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 341.00 | 1 714.00 | 5 055.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341.00 | 1 714.00 | 5 055.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 1 714.00 | 5 055.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 714.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 053.00 | |||
UX Autres créances clients | 742 332.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 322.00 | |||
VB T. V. A. | 31 663.00 | |||
VP Divers | 44 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 086.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 685.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 949.00 | 937 010.00 | 7 939.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 742.00 | 214 853.00 | 534 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 625.00 | 363 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 644.00 | 94 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 455.00 | 90 455.00 | ||
VW T.V.A. | 41 733.00 | 41 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 891.00 | 23 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 700 832.00 | 100 832.00 | 600 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 925.00 | 930 035.00 | 1 134 977.00 | 90 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 842.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 333.00 | |||