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DEMATHIEU & BARD MANAGMENT 2

Dépôt

DénominationDEMATHIEU & BARD MANAGMENT 2
Siren532480233
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt301
Numéro de Gestion2011B00889
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57950 Montigny-lès-Metz
2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00
BH Autres immobilisations financières 265 528.00 265 528.00 191 419.00
BJ TOTAL (I) 1 265 528.00 1 265 528.00 1 191 419.00
CD Valeurs mobilières de placement 57 486.00
CF Disponibilités 7 518.00 7 518.00 3 756.00
CJ TOTAL (II) 7 518.00 7 518.00 61 243.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 273 046.00 1 273 046.00 1 252 662.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 227 875.00 1 227 875.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 44 708.00 44 708.00
DH Report à nouveau -23 479.00 -28 219.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 449.00 4 740.00
DL TOTAL (I) 1 257 553.00 1 249 104.00
DP Provisions pour risques 10 000.00
DR TOTAL (IV) 10 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 492.00 3 540.00
EC TOTAL (IV) 5 492.00 3 558.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 273 046.00 1 252 662.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 435.00
FQ Autres produits 3 900.00 4 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 335.00 4 000.00
FW Autres achats et charges externes 9 484.00 4 255.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 484.00 4 255.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -15 149.00 -255.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 573.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 10.00
GP Total des produits financiers (V) 584.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 6.00
GU Total des charges financières (VI) 6.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6.00 584.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -15 155.00 328.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 79 997.00 14 980.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 79 997.00 14 980.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 56 392.00 10 568.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 56 392.00 10 568.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 23 605.00 4 412.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 84 332.00 19 564.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 75 883.00 14 823.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 449.00 4 740.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 191 419.00 130 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 191 419.00 130 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 56 392.00 1 265 528.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 56 392.00 1 265 528.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 265 528.00 265 528.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 265 528.00 265 528.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 492.00 5 492.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 492.00 5 492.00