E.S.I. MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | E.S.I. MAINTENANCE |
| Siren | 532723640 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 681 |
| Numéro de Gestion | 2011B00438 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62126 Wimille |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 563.00 | 14 434.00 | 38 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 751.00 | 9 195.00 | 7 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 404.00 | 23 629.00 | 50 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 262 470.00 | 1 868.00 | 260 602.00 | |
BZ Autres créances | 24 409.00 | 24 409.00 | ||
CF Disponibilités | 46 507.00 | 46 507.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 344 197.00 | 1 868.00 | 342 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 601.00 | 25 497.00 | 393 104.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 226.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | |||
DL TOTAL (I) | 51 336.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 913.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 913.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 436.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 100.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 275.00 | |||
EA Autres dettes | 62 871.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 334 855.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 104.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 701.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 919 334.00 | 919 334.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 334.00 | 919 334.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 920 337.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 998.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 355 881.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 046.00 | |||
FY Salaires et traitements | 278 159.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 181.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 566.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 868.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 913.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 867 621.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 716.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 415.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 415.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -415.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 301.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 883.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 548.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 939.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 610.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 461.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | 43 942.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 962.00 | 43 942.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 69 314.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 74 404.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 520.00 | 9 566.00 | 2 457.00 | 23 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 520.00 | 9 566.00 | 2 457.00 | 23 629.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 913.00 | 6 913.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | 1 868.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | 1 868.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 781.00 | 8 781.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 781.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 260 236.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | |||
VB T. V. A. | 12 958.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 780.00 | 290 690.00 | 5 090.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 436.00 | 9 282.00 | 20 154.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 100.00 | 68 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 723.00 | 47 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 039.00 | 84 039.00 | ||
VW T.V.A. | 39 019.00 | 39 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 293.00 | 33 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 751.00 | 30 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 855.00 | 314 701.00 | 20 154.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 782.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 808.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 231.00 | |||
YT Sous‐traitance | 38 779.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 021.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 416.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | |||
ST Autres comptes | 153 758.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 881.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 655.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 391.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 183 867.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 125.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||