CHATEAUX ET HOTELS COLLECTIONS
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUX ET HOTELS COLLECTIONS |
| Siren | 532956166 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2099 |
| Numéro de Gestion | 2011B07338 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | 2 767.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 286 313.00 | 3 982 393.00 | 13 303 920.00 | 13 303 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 320.00 | 109 320.00 | 50 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 420 633.00 | 4 007 393.00 | 13 413 240.00 | 13 356 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 799.00 | 538 799.00 | 781 701.00 | |
BZ Autres créances | 3 847 336.00 | 3 847 336.00 | 1 854 975.00 | |
CF Disponibilités | 1 307 085.00 | 1 307 085.00 | 360 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 693 220.00 | 5 693 220.00 | 2 997 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 113 854.00 | 4 007 393.00 | 19 106 461.00 | 16 354 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 258 435.00 | 10 258 435.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 156 677.00 | -518 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 285.00 | -4 638 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 036 473.00 | 5 101 758.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 217.00 | 3 390 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 169 006.00 | 5 313 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 191.00 | 167 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 844.00 | 130 024.00 | ||
EA Autres dettes | 17 730.00 | 250 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 069 988.00 | 11 252 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 106 461.00 | 16 354 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 069 988.00 | 8 252 265.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090 998.00 | 632 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 447 903.00 | 508 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 447 905.00 | 518 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 724 647.00 | 546 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 488.00 | 381.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 695.00 | 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 767.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 757 599.00 | 552 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -309 694.00 | -33 819.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130.00 | 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 316.00 | 3 198.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 447.00 | 3 328.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 982 393.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 673.00 | 676 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 673.00 | 4 659 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 226.00 | -4 655 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -517 920.00 | -4 689 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 1 660.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 1 660.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 020.00 | 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 020.00 | 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 536.00 | 1 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -471 171.00 | -49 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 836.00 | 523 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 121.00 | 5 161 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 285.00 | -4 638 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336 443.00 | 59 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 361 443.00 | 59 190.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 395 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 420 633.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 233.00 | 2 767.00 | 25 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 233.00 | 2 767.00 | 25 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 982 393.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982 393.00 | 3 982 393.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 982 393.00 | 3 982 393.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 538 799.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 195 980.00 | |||
VB T. V. A. | 160 359.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 446 998.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 456.00 | 4 386 136.00 | 109 320.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 617.00 | 2 115 617.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 600.00 | 2 167 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 191.00 | 510 191.00 | ||
VW T.V.A. | 89 581.00 | 89 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 169 006.00 | 7 169 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 069 988.00 | 12 069 988.00 | 2 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 314.00 | |||