DEMATHIEU & BARD GROUPE
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU & BARD GROUPE |
| Siren | 533023362 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6122 |
| Numéro de Gestion | 2011B00888 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57950 Montigny-lès-Metz |
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 1 781.00 | 4 295.00 | |
AH Fonds commercial | 1 567 900.00 | 1 567 900.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 546 664.00 | 5 980.00 | 4 540 684.00 | |
CU Autres participations | 66 025 768.00 | 408 439.00 | 65 617 328.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 099 541.00 | 5 099 541.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 26 155.00 | 26 155.00 | ||
BF Prêts | 4 569 930.00 | 4 569 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 483 790.00 | 55 483 790.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 147 825 826.00 | 416 201.00 | 147 409 625.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 074.00 | 15 074.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 524 802.00 | 524 802.00 | ||
BZ Autres créances | 42 017 505.00 | 42 017 505.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014 108.00 | 1 014 108.00 | ||
CF Disponibilités | 364 642.00 | 364 642.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 150.00 | 53 150.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 989 284.00 | 43 989 284.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 688 236.00 | 688 236.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169 335.00 | 169 335.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 672 682.00 | 416 201.00 | 192 256 481.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 786 224.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 739 855.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 357 723.00 | |||
DG Autres réserves | 21 230 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 845.00 | |||
DK Provisions réglementées | 103 454.00 | |||
DL TOTAL (I) | 77 846 259.00 | |||
DP Provisions pour risques | 195 335.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 195 335.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 852 219.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 382 275.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 113 648.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 727.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 127.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 883 400.00 | |||
EA Autres dettes | 42 093 780.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 114 213 860.00 | |||
ED (V) | 1 025.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 256 481.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 840 910.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 939 655.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -17 000.00 | -17 000.00 | ||
FG Production vendue services | 7 432 997.00 | 7 432 997.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 997.00 | 7 415 997.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 803.00 | |||
FQ Autres produits | 77 725.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 585 526.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 880.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 689 890.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 295.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 426 259.00 | |||
FZ Charges sociales | 937 349.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 469.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000.00 | |||
GE Autres charges | 28 524.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 216 670.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 631 143.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 454.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 7.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 666 333.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 740 131.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 088.00 | |||
GN Différences positives de change | 42 535.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 756 089.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 528 159.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 248 030.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 797.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 779 987.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 976 101.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 352 404.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 046.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 120.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203 203.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583 203.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 969 070.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 224.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 845.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 803.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 1 489.00 | 1 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 038.00 | 72 038.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 31 416.00 | 72 038.00 | 103 454.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | 26 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 169 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 088.00 | 195 335.00 | 307 088.00 | 195 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 440.00 | 408 440.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 746 944.00 | 267 373.00 | 307 088.00 | 707 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 169 335.00 | 307 088.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 038.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 099 541.00 | |||
UP Prêts | 4 569 930.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 55 483 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 42 542 309.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 748 720.00 | 42 595 459.00 | 65 153 261.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 118 522 201.00 | 2 368 299.00 | 3 483 921.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 939 655.00 | 10 939 655.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 442 620.00 | 5 553 591.00 | 8 169 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 728.00 | 3 432 728.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 883 400.00 | 4 883 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 636 556.00 | 68 636 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 681.00 | 26 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 213 861.00 | 95 840 910.00 | 11 652 950.00 | 6 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099 001.00 | |||