SOFICAM
Dépôt
| Dénomination | SOFICAM |
| Siren | 533051900 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1225 |
| Numéro de Gestion | 2011B00278 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 LIBOURNE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 13 298 751.00 | 13 298 751.00 | 2 960 189.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 73 322.00 | 73 322.00 | 7 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 372 073.00 | 13 372 073.00 | 2 967 891.00 | |
BZ Autres créances | 438 694.00 | 438 694.00 | 1 022 511.00 | |
CF Disponibilités | 12 281.00 | 12 281.00 | 30 027.00 | |
CJ TOTAL (II) | 450 975.00 | 450 975.00 | 1 052 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 048.00 | 13 823 048.00 | 4 020 429.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 252.00 | 21 252.00 | ||
DG Autres réserves | 813 584.00 | 403 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 993.00 | 409 797.00 | ||
DK Provisions réglementées | 62 307.00 | 51 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 838 337.00 | 924 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 258 315.00 | 2 418 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 699 990.00 | 662 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 14 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 984 711.00 | 3 095 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 823 048.00 | 4 020 429.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 32 141.00 | 21 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | -461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 327.00 | 20 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 327.00 | -20 933.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 063 452.00 | 406 581.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 701.00 | 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 064 154.00 | 406 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 575.00 | 82 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 198 575.00 | 82 787.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 865 579.00 | 323 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 833 252.00 | 303 046.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 155.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 350.00 | 12 461.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 550.00 | 12 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 395.00 | -12 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -78 136.00 | -119 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 309.00 | 406 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 316.00 | -3 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 993.00 | 409 797.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 891.00 | 13 326 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 891.00 | 13 326 371.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922 188.00 | 13 372 073.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 922 188.00 | 13 372 073.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 62 307.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 957.00 | 10 350.00 | 62 307.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 957.00 | 17 550.00 | 7 200.00 | 62 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 350.00 | 7 200.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 562.00 | |||
VP Divers | 111 532.00 | |||
VC Groupe et associés | 227 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 694.00 | 438 694.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 838.00 | 17 838.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 240 477.00 | 1 004 725.00 | 2 931 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 26 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 699 990.00 | 6 699 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 984 711.00 | 7 748 959.00 | 2 931 656.00 | 1 304 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 123.00 | |||