VALURIAS Group
Dépôt
| Dénomination | VALURIAS Group |
| Siren | 533127817 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10025 |
| Numéro de Gestion | 2011B04289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 ST OUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | 392.00 | 730.00 | 843.00 |
CU Autres participations | 275 573.00 | 275 573.00 | 10 388.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 230.00 | 21 230.00 | 21 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 220.00 | 687.00 | 297 533.00 | 32 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 480.00 | 144 480.00 | 32 400.00 | |
BZ Autres créances | 137 266.00 | 137 266.00 | 130 566.00 | |
CF Disponibilités | 2 341.00 | 2 341.00 | 68 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | 7 330.00 | |
CJ TOTAL (II) | 291 515.00 | 291 515.00 | 239 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 735.00 | 687.00 | 589 048.00 | 271 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 55 745.00 | 58 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 278.00 | -2 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 124.00 | 56 845.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 841.00 | 477.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 331.00 | 191 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 16 545.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 852.00 | 6 628.00 | ||
EA Autres dettes | 34.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 507 925.00 | 214 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 048.00 | 271 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 880.00 | 214 676.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 133 400.00 | 133 400.00 | 43 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 400.00 | 133 400.00 | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | 27 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 400.00 | 70 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 567.00 | 39 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 236.00 | 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 177.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 875.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113.00 | 199.00 | ||
GE Autres charges | 27 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 968.00 | 67 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 432.00 | 2 455.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 666.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 248.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 248.00 | 1 666.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 409.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 243.00 | 2 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 243.00 | 6 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 995.00 | -5 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 437.00 | -2 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 295.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 409.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 350.00 | 71 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 072.00 | 74 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 278.00 | -2 775.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 875.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 27 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 27 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 608.00 | 265 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 025.00 | 265 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 296 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 298 220.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 295.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 113.00 | 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 113.00 | 687.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 409.00 | 3 409.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | 4 409.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | 4 409.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 409.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 230.00 | 21 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 144 480.00 | |||
VB T. V. A. | 11 118.00 | |||
VC Groupe et associés | 126 099.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 405.00 | 310 405.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 415.00 | 36 370.00 | 152 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | ||
VW T.V.A. | 24 072.00 | 24 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 227 331.00 | 227 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 925.00 | 312 880.00 | 152 012.00 | 43 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 785.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 513.00 | 29 148.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 106.00 | 9 400.00 | ||
ST Autres comptes | 5 948.00 | 900.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 567.00 | 39 448.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 849.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 355.00 | 49.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 236.00 | 898.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 26 680.00 | 14 001.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 645.00 | 17 344.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||