FINANCIERE VALANCE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VALANCE |
| Siren | 533208831 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55942 |
| Numéro de Gestion | 2011B25533 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 64 294.00 | -7 499.00 | 46 794.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 053.00 | 147 221.00 | 228 831.00 | |
AH Fonds commercial | 20 065 509.00 | 20 065 509.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 203 281.00 | 81 647.00 | 121 624.00 | |
CU Autres participations | 13 788 284.00 | 79 414.00 | 13 708 869.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 071.00 | 55 071.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 553 255.00 | 325 793.00 | 34 227 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 982.00 | 2 447 982.00 | ||
BZ Autres créances | 2 807 648.00 | 2 807 648.00 | ||
CF Disponibilités | 45 759.00 | 45 759.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 77 514.00 | 77 514.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 378 905.00 | 5 378 905.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 932 161.00 | 325 793.00 | 39 606 367.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 400 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 578 094.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 416 627.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 656.00 | |||
DK Provisions réglementées | 46 794.00 | |||
DL TOTAL (I) | 27 379 172.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 093.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 093.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730 225.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 567 382.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 993.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 500.00 | |||
EA Autres dettes | 600 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 216 102.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 606 367.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 858 102.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 265 096.00 | 2 265 096.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 096.00 | 2 265 096.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 659.00 | |||
FQ Autres produits | 211.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 266 966.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 044 499.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 564.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 079 463.00 | |||
FZ Charges sociales | 344 158.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 656.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 585.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -290 619.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 970 088.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 440.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 325.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 100 880.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154 353.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 946 526.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 655 907.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 025.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 025.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 025.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -139 774.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 847.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 191.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 656.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 158.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 294.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 441 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 055.00 | 24 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 244 758.00 | 599 359.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 929 670.00 | 623 585.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 294.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 441 562.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 281.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 844 117.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 553 255.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 499.00 | 17 499.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 801.00 | 3 420.00 | 147 221.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 421.00 | 22 236.00 | 81 657.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 722.00 | 25 656.00 | 246 378.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 794.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38 768.00 | 8 025.00 | 46 794.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 093.00 | 11 093.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 79 414.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 740.00 | 124 325.00 | 79 414.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 253 601.00 | 8 025.00 | 124 325.00 | 137 301.00 |
UG ‐ Financières | 124 325.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 025.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 071.00 | 55 071.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 447 982.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 715.00 | |||
VB T. V. A. | 60 291.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 714.00 | |||
VP Divers | 1 990.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 417 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 215.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 216.00 | 5 388 216.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 730 225.00 | 2 372 225.00 | 2 358 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 265.00 | 1 416 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 993.00 | 288 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 504 598.00 | 504 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 773.00 | 116 773.00 | ||
VW T.V.A. | 407 998.00 | 407 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 151 117.00 | 4 151 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 216 102.00 | 9 858 102.00 | 2 358 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 167.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 227.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 168.00 | |||
ST Autres comptes | 416 936.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 499.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 098.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 466.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 564.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 459 485.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 980.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||