Compagnie de Bel Air
Dépôt
| Dénomination | Compagnie de Bel Air |
| Siren | 533483335 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 27537 |
| Numéro de Gestion | 2011B14910 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 080.00 | 8 080.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 829 020.00 | 41 829 020.00 | 41 829 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | 4 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 841 160.00 | 41 841 160.00 | 41 833 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | 2 711 076.00 | |
BZ Autres créances | 53 898 423.00 | 53 898 423.00 | 5 243 512.00 | |
CF Disponibilités | 3 955 486.00 | 3 955 486.00 | 143 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | 8 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 869 213.00 | 57 869 213.00 | 8 107 064.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 710 372.00 | 99 710 372.00 | 49 940 144.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 500 669.00 | 39 640 669.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 051.00 | 2 162 051.00 | ||
DH Report à nouveau | -242 317.00 | -384 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 354.00 | 142 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 326 756.00 | 41 560 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 257 922.00 | 7 002 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 926.00 | 134 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 768.00 | 1 237 996.00 | ||
EA Autres dettes | 4 042.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 383 616.00 | 8 379 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 710 372.00 | 49 940 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 632 143.00 | 2 632 143.00 | 1 799 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 143.00 | 2 632 143.00 | 1 799 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 032.00 | 2 771.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 635 207.00 | 1 802 296.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 945 762.00 | 1 266 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 394.00 | 11 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 675.00 | 340 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 199.00 | 138 479.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 59.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 451 355.00 | 1 756 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 851.00 | 45 385.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 649 999.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 433 106.00 | 59 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 083 105.00 | 59 044.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 465 592.00 | 94 705.00 | ||
GS Différences négatives de change | 650.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 466 243.00 | 94 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 616 862.00 | -35 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 800 714.00 | 9 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 693.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 693.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 1 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 146.00 | 1 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 146.00 | 132 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -149 786.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 312.00 | 1 996 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 958.00 | 1 853 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 354.00 | 142 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 833 080.00 | 649 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 833 080.00 | 658 079.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 649 999.00 | 41 833 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 999.00 | 41 841 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 822.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | |||
VB T. V. A. | 103 703.00 | |||
VP Divers | 2 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 769 769.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 917 787.00 | 53 917 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 926.00 | 634 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 690.00 | 145 690.00 | ||
VW T.V.A. | 308 374.00 | 308 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 257 922.00 | 35 257 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 383 616.00 | 36 383 616.00 | ||