SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE GUYANE |
| Siren | 533516274 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 49 |
| Numéro de Gestion | 2011B00306 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 839.00 | 781 935.00 | 802 904.00 | 969 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 370.00 | 80 370.00 | 40 504.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | 25 600.00 | 16 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 710 810.00 | 781 935.00 | 928 875.00 | 1 025 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 884.00 | 1 884.00 | 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 177.00 | 8 271.00 | 780 906.00 | 425 401.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | 29 948.00 | 27 393.00 | |
CF Disponibilités | 1 007 438.00 | 1 007 438.00 | 556 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 443.00 | 26 443.00 | 25 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 854 889.00 | 8 271.00 | 1 846 618.00 | 1 034 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 699.00 | 790 206.00 | 2 775 493.00 | 2 060 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 796 525.00 | 461 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 224.00 | 335 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 240 749.00 | 829 525.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 254 000.00 | 154 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 254 000.00 | 154 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 294.00 | 819 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 589.00 | 86 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 018.00 | 170 079.00 | ||
EA Autres dettes | 67.00 | 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 280 744.00 | 1 077 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 493.00 | 2 060 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 250.00 | 1 077 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 078 936.00 | 2 078 936.00 | 1 722 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 936.00 | 2 078 936.00 | 1 722 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 732.00 | 2 272.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 085 708.00 | 1 724 436.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 196.00 | 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 448 616.00 | 397 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 631.00 | 19 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 629 626.00 | 443 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 930.00 | 38 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 383.00 | 242 996.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 407.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | 154 000.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 212.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 385.00 | 1 309 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 501 323.00 | 414 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 261.00 | 38 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 261.00 | 38 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 261.00 | -38 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 466 062.00 | 376 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 625.00 | 28 095.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 610.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 235.00 | 28 095.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 583.00 | 5 017.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 583.00 | 54 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 652.00 | -26 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 490.00 | 14 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 943.00 | 1 752 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 719.00 | 1 417 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 224.00 | 335 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 060.00 | 152 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | 29 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 260.00 | 181 550.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710 810.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 552.00 | 278 383.00 | 781 935.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 552.00 | 278 383.00 | 781 935.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 780 906.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 921.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 443.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 168.00 | 845 568.00 | 25 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 294.00 | 221 800.00 | 504 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 589.00 | 83 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225 520.00 | 225 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 199.00 | 154 199.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 204.00 | 73 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 095.00 | 16 095.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 744.00 | 776 250.00 | 504 494.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 313.00 | |||