POLYTIANE
Dépôt
| Dénomination | POLYTIANE |
| Siren | 533732921 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6531 |
| Numéro de Gestion | 2015B03905 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 VILLENEUVE LA GARENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 516.00 | 13 516.00 | ||
AP Constructions | 724 305.00 | 724 305.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773.00 | 33 773.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 861.00 | 111 861.00 | ||
BF Prêts | 62 410.00 | 62 410.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 945 867.00 | 945 867.00 | 600.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | 151.00 | |
BZ Autres créances | 549 087.00 | 549 087.00 | 541 470.00 | |
CF Disponibilités | 39 698.00 | 39 698.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 589 931.00 | 589 931.00 | 542 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 799.00 | 945 867.00 | 589 931.00 | 542 728.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 240 770.00 | 1 240 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 390 476.00 | -1 203 607.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 166.00 | -1 186 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 423.00 | 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 293 449.00 | -1 149 074.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 000.00 | 178 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 000.00 | 178 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 875.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 726.00 | 21 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 187.00 | 7 567.00 | ||
EA Autres dettes | 1 613 468.00 | 1 479 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 681 380.00 | 1 513 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 932.00 | 542 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 380.00 | 1 513 802.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 526.00 | 526.00 | 55 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526.00 | 526.00 | 55 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 988.00 | 312 258.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 516.00 | 370 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 264.00 | 436 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | -1 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 887.00 | |||
FZ Charges sociales | 2.00 | 16 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 506.00 | 111 048.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 577 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | 303 163.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 706.00 | 1 535 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 189.00 | -1 165 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 671.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 671.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 445.00 | 47 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 445.00 | 47 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 774.00 | -47 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 963.00 | -1 212 324.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | 35 559.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 047.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208.00 | 96.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 37 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | 25 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 985.00 | 407 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 151.00 | 1 594 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 166.00 | -1 186 869.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 482.00 | 206.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 948.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 62.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 3.00 | 13.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 98.00 | 1.00 | 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 102.00 | 1.00 | 488.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | |||
4A Provisions pour litiges | 202.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178.00 | 24.00 | 202.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 493.00 | 98.00 | 395.00 | |
060 Stock marchandises | 620.00 | 62.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 102.00 | 457.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 738.00 | 24.00 | 102.00 | 660.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 62 410.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 144.00 | |||
VB T. V. A. | 6 177.00 | |||
VC Groupe et associés | 538 734.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 642.00 | 612 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | ||
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 613 102.00 | 1 613 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 380.00 | 1 681 380.00 | ||