SAS DU PRADO
Dépôt
| Dénomination | SAS DU PRADO |
| Siren | 533783825 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17544 |
| Numéro de Gestion | 2011B02611 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BL Matières premières, approvisionnements | 8 758 169.00 | 8 758 169.00 | 2 381 802.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 270 945.00 | 1 270 945.00 | 26 232.00 | |
BZ Autres créances | 206 840.00 | 206 840.00 | 28 890.00 | |
CF Disponibilités | 2 509.00 | 2 509.00 | 27 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 240 310.00 | 10 240 310.00 | 2 464 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 240 310.00 | 10 240 310.00 | 2 464 035.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 879.00 | 2 879.00 | ||
DH Report à nouveau | -47 266.00 | 140 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 925.00 | -187 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | -458 311.00 | -34 387.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 484 268.00 | 2 484 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 148.00 | 5 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 784.00 | 7 784.00 | ||
EA Autres dettes | 122 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 668 621.00 | 2 498 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 310.00 | 2 464 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 668 621.00 | 2 498 422.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 963.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 963.00 | |||
FM Production stockée | 1 244 713.00 | -114 977.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 713.00 | -94 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 376 367.00 | 165 114.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 376 367.00 | -165 114.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 522 241.00 | 12 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 745.00 | 25 128.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 573 985.00 | 37 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -329 272.00 | -131 369.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 32 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 653.00 | 32 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 653.00 | -32 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -423 925.00 | -163 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 713.00 | -94 013.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 638.00 | 93 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 925.00 | -187 783.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | |||
VB T. V. A. | 172 268.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 687.00 | 208 687.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 610.00 | 2 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 148.00 | 54 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 481 658.00 | 10 481 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 322.00 | 122 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 668 621.00 | 10 668 621.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 155 460.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 714.00 | 4 265.00 | ||
ST Autres comptes | 186 066.00 | 7 963.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522 241.00 | 12 227.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 435.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 305.00 | 24 693.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 745.00 | 25 128.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 192.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 134.00 | 928.00 | ||