LDA ROULLIER
Dépôt
| Dénomination | LDA ROULLIER |
| Siren | 533886891 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22562 |
| Numéro de Gestion | 2011B05892 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92158 SURESNES CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 574 865.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 29 608 326.00 | 29 608 326.00 | 21 572 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 608 326.00 | 29 608 326.00 | 43 147 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509 409.00 | 509 409.00 | 512 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 975 425.00 | 975 425.00 | 1 020 521.00 | |
BZ Autres créances | 4 262.00 | 4 262.00 | 15 723.00 | |
CF Disponibilités | 10 515.00 | 10 515.00 | 405 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 510 623.00 | 510 623.00 | 393 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 010 236.00 | 2 010 236.00 | 2 347 979.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219 439.00 | 219 439.00 | 3 548 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 838 001.00 | 31 838 001.00 | 49 043 218.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 237 200.00 | 25 237 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 137.00 | 142 137.00 | ||
DH Report à nouveau | -919 869.00 | 2 700 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 717 151.00 | -3 620 481.00 | ||
DK Provisions réglementées | 205 043.00 | |||
DL TOTAL (I) | 21 742 317.00 | 24 664 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 219 439.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 219 439.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 038.00 | 18 503 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505 534.00 | 2 592 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 441.00 | 1 228 514.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 17 816.00 | ||
EA Autres dettes | 4 010 743.00 | 2 036 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 875 878.00 | 24 378 629.00 | ||
ED (V) | 366.00 | 75.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 838 001.00 | 49 043 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 875 878.00 | 7 681 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 051 904.00 | 11 051 904.00 | 10 956 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 051 904.00 | 11 051 904.00 | 10 956 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 051 904.00 | 10 956 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 632 923.00 | 11 944 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 103.00 | 4 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 631 820.00 | 2 141 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 327 847.00 | 14 090 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 275 942.00 | -3 133 995.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 546 188.00 | 980 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 103.00 | 4 506.00 | ||
GN Différences positives de change | 129 237.00 | 310 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 676 529.00 | 1 295 403.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 219 439.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 437 492.00 | 2 387 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 615 717.00 | 4 230 781.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 272 648.00 | 6 617 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 596 119.00 | -5 322 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 872 061.00 | -8 456 489.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 937 119.00 | 26 333 241.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 762.00 | 253 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228 882.00 | 26 661 091.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 943 045.00 | 21 487 766.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 718.00 | 293 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 029 763.00 | 21 780 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 199 118.00 | 4 880 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 208.00 | 44 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 957 316.00 | 38 913 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 674 467.00 | 42 533 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 717 151.00 | -3 620 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 068 795.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 572 166.00 | 8 190 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 640 962.00 | 8 190 281.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 068 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 122.00 | 29 608 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 222 918.00 | 29 608 326.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 930.00 | 631 820.00 | 2 125 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 930.00 | 631 820.00 | 2 125 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 205 043.00 | 86 718.00 | 291 762.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 219 439.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 439.00 | 219 439.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 205 043.00 | 306 157.00 | 291 762.00 | 219 439.00 |
UG ‐ Financières | 219 439.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 718.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 608 326.00 | 220 556.00 | ||
UX Autres créances clients | 975 425.00 | |||
VB T. V. A. | 4 262.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 510 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 098 637.00 | 1 710 867.00 | 29 387 769.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 038.00 | 38 038.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 505 534.00 | 4 505 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 441.00 | 1 321 441.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010 743.00 | 4 010 743.00 | ||