KATIOR SARL
Dépôt
| Dénomination | KATIOR SARL |
| Siren | 533894119 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 463 |
| Numéro de Gestion | 2011B00399 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19200 USSEL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 047.00 | 4 985.00 | 63.00 | 79.00 |
AH Fonds commercial | 35 978.00 | 35 978.00 | 35 978.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 023.00 | 4 882.00 | 5 141.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 260.00 | 122 602.00 | 144 658.00 | 167 842.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | 2 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 727.00 | 132 469.00 | 189 258.00 | 208 795.00 |
BT Marchandises | 336 029.00 | 35 731.00 | 300 298.00 | 280 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | 801.00 | |
BZ Autres créances | 28 894.00 | 28 894.00 | 20 066.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 008.00 | 12 008.00 | 12 008.00 | |
CF Disponibilités | 439 441.00 | 439 441.00 | 314 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | 7 411.00 | 8 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 838 843.00 | 35 731.00 | 803 112.00 | 637 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 571.00 | 168 200.00 | 992 371.00 | 846 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 351.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 267 900.00 | 267 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 404.00 | 6 339.00 | ||
DG Autres réserves | 128 466.00 | 70 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 681.00 | 61 302.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 310.00 | 3 110.00 | ||
DK Provisions réglementées | 287.00 | |||
DL TOTAL (I) | 516 761.00 | 409 167.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 177.00 | 185 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 756.00 | 83 344.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 561.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 333.00 | 92 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 367.00 | 69 807.00 | ||
EA Autres dettes | 11 978.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 475 610.00 | 437 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 371.00 | 846 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 873 244.00 | 82.00 | 873 326.00 | 763 384.00 |
FG Production vendue services | 43 667.00 | 43 667.00 | 52 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 911.00 | 82.00 | 916 993.00 | 815 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 917.00 | |||
FQ Autres produits | 72.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 948 982.00 | 815 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 587.00 | 317 166.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 626.00 | -4 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 268.00 | 8 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 556.00 | 101 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 4 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 610.00 | 211 293.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 723.00 | 31 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 786.00 | 32 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 731.00 | 28 997.00 | ||
GE Autres charges | 676.00 | 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 797 552.00 | 731 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 429.00 | 84 195.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 987.00 | 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 987.00 | 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 157.00 | 7 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 157.00 | 7 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 170.00 | -7 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 260.00 | 77 085.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 800.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 666.00 | 16 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 055.00 | 817 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 375.00 | 755 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 681.00 | 61 302.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 525.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 535.00 | 11 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 478.00 | 12 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 284.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 727.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 516.00 | 4 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 214.00 | 31 270.00 | 127 484.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 683.00 | 31 786.00 | 132 469.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | 287.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | 287.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | 2 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 061.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | |||
VB T. V. A. | 2 519.00 | |||
VP Divers | 1 047.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 404.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 717.00 | 53 717.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 977.00 | 37 859.00 | 103 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 333.00 | 119 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 243.00 | 39 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 959.00 | 21 959.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 23 202.00 | ||
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 98 756.00 | 98 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 978.00 | 11 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 610.00 | 364 492.00 | 103 533.00 | 7 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 741.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 584.00 | 9 795.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 843.00 | 27 027.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | 8 312.00 | ||
ST Autres comptes | 55 053.00 | 56 113.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 556.00 | 101 247.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | 2 507.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 507.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | 4 014.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 183 382.00 | 163 116.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 681.00 | 76 505.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | ||