CHOCOLAT MB & CO
Dépôt
| Dénomination | CHOCOLAT MB & CO |
| Siren | 533964607 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3972 |
| Numéro de Gestion | 2011B00346 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53500 Ernée |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 40 500.00 | 40 500.00 | 40 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 7 153.00 | 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 2 614.00 | 734.00 | 1 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 407.00 | 9 767.00 | 2 641.00 | 1 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 780.00 | 12 780.00 | 1 277.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 927.00 | 306 759.00 | 655 168.00 | 840 137.00 |
BZ Autres créances | 107 503.00 | 18 500.00 | 89 003.00 | 68 845.00 |
CF Disponibilités | 58 141.00 | 58 141.00 | 79 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | 9 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 141 078.00 | 325 259.00 | 815 820.00 | 999 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 986.00 | 335 025.00 | 858 960.00 | 1 042 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | |||
DG Autres réserves | 26 646.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 456.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 988.00 | 33 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | -695 938.00 | 90 049.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 522 245.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 522 245.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 309.00 | 307 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 347.00 | 459 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 795.00 | 185 072.00 | ||
EA Autres dettes | 2 203.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 032 654.00 | 952 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 960.00 | 1 042 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 654.00 | 952 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
FG Production vendue services | 839 450.00 | 839 450.00 | 893 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 634.00 | 840 634.00 | 893 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 331.00 | 5 003.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 847 972.00 | 900 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 529 815.00 | 631 048.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | 2 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 631.00 | 147 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 858.00 | 54 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 710.00 | 2 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 288 545.00 | 7 234.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 083 631.00 | 845 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -235 660.00 | 54 930.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 298.00 | 5 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 298.00 | 5 620.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 298.00 | -5 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -240 958.00 | 49 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 385.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332.00 | 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 135.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 245.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 362.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 029.00 | 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 190.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 304.00 | 901 063.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 291.00 | 867 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 988.00 | 33 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348.00 | 24 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 501.00 | 24 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 672.00 | 5 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 672.00 | 12 407.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | 1 660.00 | 1 508.00 | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | 2 308.00 | 1 286.00 | 2 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 594.00 | 3 967.00 | 2 794.00 | 9 767.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 522 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 245.00 | 522 245.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 214.00 | 288 545.00 | 306 759.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 714.00 | 288 545.00 | 325 259.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 714.00 | 810 790.00 | 847 504.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 545.00 | |||
UG ‐ Financières | 522 245.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 382 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 579 599.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | |||
VB T. V. A. | 53 762.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 567.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 158.00 | 1 070 158.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 347.00 | 570 347.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | ||
VW T.V.A. | 161 401.00 | 161 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 191 309.00 | 191 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 654.00 | 1 032 654.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | |||