TRACE EXPORT
Dépôt
| Dénomination | TRACE EXPORT |
| Siren | 534091137 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4645 |
| Numéro de Gestion | 2011B00576 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56130 Marzan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 140.00 | 18 140.00 | ||
AN Terrains | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
AP Constructions | 1 457 922.00 | 447 939.00 | 1 009 983.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 662.00 | 522 116.00 | 575 546.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 716.00 | 112 439.00 | 68 277.00 | |
AV Immobilisations en cours | 54 190.00 | 54 190.00 | ||
BF Prêts | 250.00 | 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 963 880.00 | 1 100 633.00 | 1 863 246.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 248.00 | 26 248.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 359 023.00 | 359 023.00 | ||
BZ Autres créances | 596 325.00 | 596 325.00 | ||
CF Disponibilités | 39 882.00 | 39 882.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 272.00 | 14 272.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 035 751.00 | 1 035 751.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 631.00 | 1 100 633.00 | 2 898 998.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -879 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 625.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 101 761.00 | |||
DL TOTAL (I) | -67 158.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 415.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 441.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 396.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 454.00 | |||
EA Autres dettes | 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 966 156.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 998.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 372.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 967.00 | 1 967.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 452.00 | 10 452.00 | ||
FG Production vendue services | 1 767 265.00 | 1 767 265.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 683.00 | 1 779 683.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 438.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 792 145.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 783.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 106 003.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 348.00 | |||
FY Salaires et traitements | 210 269.00 | |||
FZ Charges sociales | 63 929.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 306.00 | |||
GE Autres charges | 1 418.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 800 496.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 352.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 597.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 597.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 597.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 948.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 719.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 719.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 492.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 863.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 489.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 625.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 993.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 438.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 890.00 | 185 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 030.00 | 187 599.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 490.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | 250.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 2 963 880.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 522.00 | 4 618.00 | 18 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 805.00 | 254 688.00 | 1 082 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 327.00 | 259 306.00 | 1 100 633.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | |||
UX Autres créances clients | 357 979.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | |||
VB T. V. A. | 85 367.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 497.00 | |||
VC Groupe et associés | 465 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 871.00 | 968 577.00 | 1 294.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 415.00 | 303 630.00 | 650 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 396.00 | 555 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 452.00 | 22 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 745.00 | 41 745.00 | ||
VW T.V.A. | 69 054.00 | 69 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 319 441.00 | 1 319 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 156.00 | 2 315 372.00 | 650 784.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 147.00 | |||