NEW CAP
Dépôt
| Dénomination | NEW CAP |
| Siren | 534101217 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 623 |
| Numéro de Gestion | 2011B00639 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 07/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 157.00 | 392.00 | |
AH Fonds commercial | 5 417.00 | 5 417.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 11 489.00 | 5 429.00 | 6 060.00 | |
CU Autres participations | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | 25 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 368 255.00 | 5 587.00 | 2 362 668.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 144.00 | 3 605.00 | 1 838 539.00 | |
BZ Autres créances | 259 275.00 | 259 275.00 | ||
CF Disponibilités | 105 673.00 | 105 673.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | 13 034.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 220 127.00 | 3 605.00 | 2 216 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 381.00 | 9 192.00 | 4 579 190.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 065.00 | |||
DG Autres réserves | 248 217.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 076.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 969 206.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 854.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 805.00 | |||
EA Autres dettes | 144 911.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 609 984.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 190.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 888.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 954 946.00 | 1 954 946.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 946.00 | 1 954 946.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 112.00 | |||
FQ Autres produits | 6 968.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 967 026.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 434 202.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 109.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 015 686.00 | |||
FZ Charges sociales | 391 512.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 356.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 605.00 | |||
GE Autres charges | 417.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 889 887.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 140.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 280.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 280.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 371 330.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 371 330.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -369 051.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 911.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 306.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 382.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 076.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 439.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 112.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 253.00 | 2 114 453.00 | 25 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 854.00 | 356 854.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 911.00 | 144 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 984.00 | 1 520 888.00 | 1 089 096.00 | |